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Quantica Xxii Sicav (0P0000ISR2)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 7,62M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145845030

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds QUANTICA XXII, SICAV, S.A. (0P0000ISR2). Les informations sur le portefeuille de QUANTICA XXII, SICAV, S.A. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,130	10,960	10,830
Actions	99,870	99,870	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,693	15,249
Cours/Valeur comptable	4,692	2,118
Cours/Ventes	2,961	1,576
Cours/Flux de trésorerie	18,077	8,730
Rendement de dividende	0,937	2,578
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,038	12,267

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,850	17,899
Santé	22,740	11,254
Services Financiers	18,910	16,670
Conso / Cycliques	15,000	12,767
Industrielles	9,340	12,474
Services de Communication	4,310	7,961
Consommation Défensive	2,020	6,779
Matériaux de base	1,830	6,098

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	4,76	408.43	-0.51%
Alphabet C	US02079K1079	4,30	186,87	-0,54%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3,64	4.934,84	-0,54%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,54	479.59	-0.19%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,36	572,0	+2,60%
NVIDIA	US67066G1040	3,32	138,85	+2,63%
Apollo Global Management A	US03769M1062	3,26	162,81	+3,10%
Fortinet	US34959E1091	3,25	111,64	+1,51%
MSCI	US55354G1004	3,14	572,63	+0,06%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	3,08	531,85	-0,15%

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Deep Value International FI	76,65M	3,93	6,24	3,98
Cat Patrimonis Ord Shs	62,11M	2,38	3,12	3,28
Japan Deep Value Fund	43,63M	-0,76	14,64	-
Gesiuris Patrimonial	744,68K	2,45	2,14	2,27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30,34M	6,40	15,96	4,34

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