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Robeco Qi Global Dynamic Duration Iehchf (0P00001EYU)

Suisse

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25/04 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 711,8M

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: Robeco Luxembourg SA

ISIN: LU0239950180

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00001EYU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Robeco QI Global Dynamic Duration IEHCHF (0P00001EYU). Les informations sur le portefeuille de Robeco QI Global Dynamic Duration IEHCHF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	129,490	133,080	3,590

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	30,620	13,728
Cours/Valeur comptable	4,842	1,904
Cours/Ventes	3,552	1,163
Cours/Flux de trésorerie	22,474	12,066
Rendement de dividende	0,316	6,570
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,787	6,850

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	129,490	72,545
Produit dérivé	0,206	110,540
Liquidités	-29,697	37,770

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 348

Nombre de positions vendeuses: 265

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on 10 Year Japanese Government Bond	-	12,27	-	-
US Treasury Bond Future Mar 24	-	10,48	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	5,92	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103571L10	4,47	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3,80	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3,49	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3,46	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,43	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,38	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3,35	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Robeco Institutional Asset Management BV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
R High Yield Bonds DH CHF	6,44B	0,00	-1,12	2,00
R High Yield Bonds 0IH CHF	6,44B	-0,28	-0,64	1,89
R QI Global Dynamic Duration FH CHF	711,8M	-0,96	-4,71	-0,35

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

Aurora Cannabis	9,190	+0,030	+0,33%
Meta Platforms	443,29	+1,91	+0,43%
Amazon.com	179,62	+5,95	+3,43%
Apple	169,30	-0,59	-0,35%
Tesla	168,29	-1,89	-1,11%
Société Générale	25,34	+0,24	+0,96%
TotalEnergies SE	69,48	+1,42	+2,09%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Or	2.349,60	+7,10	+0,30%
Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
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