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R-co Valor C Eur (0P00017T6E)

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22/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,63B

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Rothschild Asset Management

Libellé: 0P00017T6E

ISIN: FR0011253624

Catégorie d'actif: Action

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0P00017T6E Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds R Valor C EUR (0P00017T6E). Les informations sur le portefeuille de R Valor C EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	19,020	19,020
Actions	70,270	70,270
Oblig.	10,460	10,460
Convertibles	0,050	0,050
Autre	0,200	0,200

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,104	15,989
Cours/Valeur comptable	2,126	2,308
Cours/Ventes	1,957	1,644
Cours/Flux de trésorerie	9,086	9,401
Rendement de dividende	1,603	2,518
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,496	11,125

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	18,400	12,271
Services de Communication	16,090	7,132
Matériaux de base	15,070	7,034
Industrielles	14,550	12,243
Technologie	11,770	19,183
Services Financiers	10,040	15,036
Santé	8,860	12,568
Consommation Défensive	2,260	8,100
Energie	2,060	4,669
Immobilier	0,890	2,561

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5,14	-	-
RMM Trésorerie I EUR	FR0013127248	4,92	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	3,57	496.68	+3.10%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3,23	18,23	-4,20%
Uber Tech	US90353T1007	3,20	70,48	+2,18%
MercadoLibre	US58733R1023	2,83	1.399,15	+2,26%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,72	50,55	+2,42%
Alibaba	KYG017191142	2,65	69,80	+1,97%
Airbus Group	NL0000235190	2,47	162,72	+0,79%
Morgan Stanley	US6174464486	2,39	93,64	+1,69%

Principaux Fonds d’Actions par Rothschild & Co Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
R Valor D EUR	4,63B	7,49	5,06	8,78
R Valor F EUR	4,63B	7,40	4,69	8,29
R Valor P EUR	4,63B	7,62	5,58	-
R Mines dOr	202,43M	6,48	2,91	5,96
Masselia Investissements	173,9M	4,83	3,97	5,24

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France 40 Futures	8.067,5	+54,7	+0,68%
US 500	5.069,8	+59,2	+1,18%
S&P 500 VIX Futures	15,73	-0,74	-4,49%
DAX	18.142,58	+281,78	+1,58%
S&P 500	5.069,80	+59,20	+1,18%
Dow Jones	38.484,70	+244,72	+0,64%

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Société Générale	25,39	+0,34	+1,36%
TotalEnergies SE	67,91	+0,01	+0,01%

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EUR/CHF	0,9759	+0,0043	+0,44%
GBP/USD	1,2449	+0,0100	+0,81%
EUR/GBP	0,8597	-0,0030	-0,35%
EUR/TRY	34,8936	+0,2496	+0,72%
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USD/JPY	154,80	-0,04	-0,03%

Pétrole brut WTI	83,36	+1,46	+1,78%
Pétrole Brent	88,42	+1,42	+1,63%
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