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Rqi Australian Value – Class A (LP68022896)

Sydney

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19/12 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,52B

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF09768

Catégorie d'actif: Action

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LP68022896 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Realindex RAFI Australian Share-Class A (LP68022896). Les informations sur le portefeuille de Realindex RAFI Australian Share-Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,180	1,410	1,230
Actions	99,820	99,820	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,122	14,840
Cours/Valeur comptable	2,100	1,818
Cours/Ventes	1,485	1,546
Cours/Flux de trésorerie	6,611	7,913
Rendement de dividende	4,667	4,503
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,936	7,304

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,870	35,327
Matériaux de base	24,680	14,314
Conso / Cycliques	7,440	11,621
Industrielles	7,170	7,573
Immobilier	6,470	4,849
Consommation Défensive	5,880	7,011
Energie	5,520	6,782
Services de Communication	4,030	5,879
Santé	3,360	5,998
Services publics	1,600	2,217
Technologie	0,990	2,785

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 126

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	11,76	39,900	+0,78%
Commonwealth	AU000000CBA7	7,46	154,680	+2,94%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	5,41	37,140	+2,12%
Westpac Banking	AU000000WBC1	5,03	32,290	+1,96%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	4,02	28,600	+2,36%
Fortescue	AU000000FMG4	3,64	18,400	+1,10%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,87	4,020	+1,01%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	2,66	117,140	+0,34%
Woolworths	AU000000WOW2	2,38	30,370	+0,63%
Woodside Energy	AU0000224040	2,29	23,930	+1,61%

Principaux Fonds d’Actions par First Sentier Investors RQI Pty Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	4,72B	37,79	11,51	16,80
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4,7B	12,82	4,73	6,14
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4,7B	11,80	4,60	5,59
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4,7B	12,70	4,48	5,87
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4,7B	11,29	4,16	5,46

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