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Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P0000XVD6)

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13/03 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 147,01B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01YA8

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XVD6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Divi (0P0000XVD6). Les informations sur le portefeuille de Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Divi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	94,660	96,190	1,530
Oblig.	5,550	5,550	0,000
Autre	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,275	14,563
Cours/Valeur comptable	1,955	1,859
Cours/Ventes	2,152	1,928
Cours/Flux de trésorerie	12,156	9,773
Rendement de dividende	1,570	1,511
Croissance des bénéfices sur 5 ans	60,258	44,651

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	34,380	32,442
Industrielles	12,250	9,295
Energie	11,220	10,994
Matériaux de base	9,840	10,808
Conso / Cycliques	9,610	9,493
Consommation Défensive	5,950	3,014
Technologie	5,910	5,739
Santé	5,150	6,060
Services de Communication	3,250	5,559
Services publics	1,740	4,722
Immobilier	0,700	2,260

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 165

Nombre de positions vendeuses: 144

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	11,42	4.094,814	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	4,68	1.247,90	-0,73%
Axis Bank	INE238A01034	3,67	1.010,20	-0,10%
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth	INF204K01ZU3	3,66	3.860,583	+0,02%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,71	672,35	-1,80%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	2,54	6.320,833	+0,02%
ICICI Bank	INE090A01021	2,48	1.250,05	+0,49%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,39	3.396,15	-0,56%
Zomato	INE758T01015	1,95	201,43	-1,96%
ITC	INE154A01025	1,84	412,05	-0,08%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Bonus	570,1B	-20,12	20,26	18,95
Reliance Small Cap Fund Dividend	570,1B	-20,70	19,45	19,17
Reliance Small Cap Fund Growth	570,1B	-20,12	20,26	18,95
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570,1B	-20,03	21,28	20,09
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570,1B	-20,52	20,62	20,32

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