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Nippon India Banking & Financial Services Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P00005WDI)

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14/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 62,26B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01893

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Banking Fund - Dividend (0P00005WDI). Les informations sur le portefeuille de Reliance Banking Fund - Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,150	1,150	0,000
Actions	98,850	98,850	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,885	12,032
Cours/Valeur comptable	1,715	1,787
Cours/Ventes	2,647	2,941
Cours/Flux de trésorerie	-	6.695,960
Rendement de dividende	1,068	1,174
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,948	15,326

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	97,210	98,169
Technologie	2,790	2,197

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	21,05	1.717,35	+1,33%
ICICI Bank	INE090A01021	15,93	1.251,15	-0,71%
Axis Bank	INE238A01034	9,19	992,95	-0,46%
State Bank	INE062A01020	5,54	727,70	+0,77%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,61	1.945,30	-0,36%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,18	1.048,25	+2,33%
SBI Cards	INE018E01016	3,40	853,10	-0,69%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3,20	1.894,85	+2,91%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,10	1.476,20	+0,73%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2,83	1.455,45	-3,33%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570,1B	-9,21	23,47	21,36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570,1B	-9,21	24,51	21,67
Reliance Small Cap Fund Dir Div	570,1B	-9,21	23,47	21,36
Reliance Small Cap Fund Bonus	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dividend	570,1B	-9,27	23,49	20,53

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France 40 Futures	8.221,7	+20,7	+0,25%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
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S&P 500	6.126,75	+12,20	+0,20%
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