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Nippon India Banking & Financial Services Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P00005WDI)

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13/03 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 62,26B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01893

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Banking Fund - Dividend (0P00005WDI). Les informations sur le portefeuille de Reliance Banking Fund - Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,150	1,150	0,000
Actions	98,850	98,850	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,885	10,795
Cours/Valeur comptable	1,715	1,657
Cours/Ventes	2,647	2,875
Cours/Flux de trésorerie	-	24,639
Rendement de dividende	1,068	1,223
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,948	13,837

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	97,210	98,450
Technologie	2,790	1,582

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	21,05	1.706,60	-0,27%
ICICI Bank	INE090A01021	15,93	1.250,05	+0,49%
Axis Bank	INE238A01034	9,19	1.010,20	-0,10%
State Bank	INE062A01020	5,54	727,85	+0,66%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,61	1.985,10	+0,13%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,18	672,35	-1,80%
SBI Cards	INE018E01016	3,40	829,85	-0,66%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3,20	1.807,45	-0,66%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,10	1.385,55	-1,66%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2,83	1.594,00	-0,12%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Bonus	570,1B	-20,12	20,26	18,95
Reliance Small Cap Fund Dividend	570,1B	-20,70	19,45	19,17
Reliance Small Cap Fund Growth	570,1B	-20,12	20,26	18,95
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570,1B	-20,03	21,28	20,09
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570,1B	-20,52	20,62	20,32

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

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