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Nippon India Hybrid Bond Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQ7)

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03/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,31B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FE9

Catégorie d'actif: Action

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0P00005UQ7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Monthly Income Plan Monthly Dividend Payo (0P00005UQ7). Les informations sur le portefeuille de Reliance Monthly Income Plan Monthly Dividend Payo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	11,020	11,020
Actions	15,380	15,380
Oblig.	73,350	73,350
Autre	0,260	0,260

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,362	22,008
Cours/Valeur comptable	2,570	3,086
Cours/Ventes	2,577	2,542
Cours/Flux de trésorerie	13,547	16,857
Rendement de dividende	1,913	1,369
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,145	17,419

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,060	29,833
Industrielles	12,970	13,705
Technologie	12,030	10,796
Conso / Cycliques	8,340	15,152
Energie	8,300	6,742
Immobilier	7,650	3,393
Consommation Défensive	6,270	6,681
Matériaux de base	5,930	7,146
Santé	4,260	7,844
Services de Communication	3,470	5,387
Services publics	2,750	4,136

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	6,00	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4,22	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	3,66	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3,63	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	3,16	-	-
Shriram Housing Finance Limited 9.25%	INE432R07414	3,02	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	3,01	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	3,01	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07926	3,00	-	-
Sandur Manganese And Iron Ores Limited (The) 11%	INE149K07013	2,97	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Growth	616,46B	27,11	29,03	22,54
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616,46B	28,02	30,13	23,72
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616,46B	27,33	31,23	24,03
Reliance Small Cap Fund Dir Div	616,46B	28,02	30,13	23,72
Reliance Small Cap Fund Bonus	616,46B	27,11	29,03	22,54

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