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Nippon India Credit Risk Fund Direct Plan Quaterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFW)

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17/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,8B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01A82

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XVFW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Regular Savings Fund Debt Option Direct P (0P0000XVFW). Les informations sur le portefeuille de Reliance Regular Savings Fund Debt Option Direct P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,710	8,710
Oblig.	91,010	91,010
Autre	0,290	0,290

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	74,270	67,418
Gouvernement	16,738	15,415
Liquidités	8,706	15,065

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	7,36	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	6,24	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	5,19	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	4,97	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4,59	-	-
Truhome Finance Ltd. 9.25%	INE432R07414	4,11	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	4,11	-	-
Sandur Manganese And Iron Ores Limited (The) 11%	INE149K07013	4,00	-	-
Bamboo Hotel & Global Centre (Delhi) Pvt Ltd. 10.81%	INE755L07015	3,86	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Money Manager Fund Growt	81,11B	0,57	6,18	6,75
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	81,11B	0,62	6,79	7,25
Reliance Money Mngr Fund Dir Bonus	81,11B	0,62	6,82	7,26
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	81,11B	0,62	6,82	7,26
Reliance Money Manager Retail DDRIP	81,11B	0,55	6,14	5,45

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