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Nippon India Small Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFZ)

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20/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 616,46B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01J91

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XVFZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P (0P0000XVFZ). Les informations sur le portefeuille de Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	4,940	5,060	0,120
Actions	95,050	95,050	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,914	28,274
Cours/Valeur comptable	3,573	3,664
Cours/Ventes	2,505	2,520
Cours/Flux de trésorerie	18,741	22,467
Rendement de dividende	0,869	0,761
Croissance des bénéfices sur 5 ans	45,372	22,863

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	27,780	25,625
Services Financiers	13,980	14,492
Matériaux de base	12,790	12,725
Conso / Cycliques	12,610	17,805
Technologie	10,300	7,874
Consommation Défensive	8,580	5,558
Santé	7,600	9,397
Services de Communication	2,020	2,005
Services publics	1,890	1,794
Energie	1,810	2,623
Immobilier	0,630	3,555

Allocation Géographique

Actions

Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 227

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	1,94	1.771,50	-1,23%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1,86	6.397,40	-4,32%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1,65	2.161,10	-4,46%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1,47	9.926,90	+0,09%
Tube Invest India	INE974X01010	1,46	3.619,10	-4,54%
Dixon Tech	INE935N01020	1,31	17.944,90	-2,48%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1,29	13.429,65	-1,23%
State Bank	INE062A01020	1,24	812,00	-2,50%
Tejas Networks	INE010J01012	1,23	1.217,55	-2,96%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1,22	220,95	-3,30%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Bonus	616,46B	27,11	29,03	22,54
Reliance Small Cap Fund Dividend	616,46B	26,21	30,15	22,86
Reliance Small Cap Fund Growth	616,46B	27,11	29,03	22,54
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616,46B	28,02	30,13	23,72
Reliance Small Cap Fund Dir Div	616,46B	28,02	30,13	23,72

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