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Nippon India Small Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFZ)

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22/07 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 564,69B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01J91

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P0000XVFZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P (0P0000XVFZ). Les informations sur le portefeuille de Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,150	4,220	0,070
Actions	95,850	95,850	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,134	25,752
Cours/Valeur comptable	3,794	3,830
Cours/Ventes	2,813	2,566
Cours/Flux de trésorerie	23,632	23,075
Rendement de dividende	0,781	0,764
Croissance des bénéfices sur 5 ans	23,071	24,762

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	33,100	29,162
Services Financiers	14,140	14,853
Conso / Cycliques	12,640	17,567
Matériaux de base	11,310	11,430
Technologie	10,370	7,946
Consommation Défensive	7,100	5,022
Santé	7,010	7,545
Services de Communication	1,590	1,889
Services publics	1,390	1,334
Energie	0,960	2,349
Immobilier	0,380	3,804

Allocation Géographique

Actions

Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 217

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	1,98	1.616,60	-1,58%
Tube Invest India	INE974X01010	1,89	4.016,90	-2,49%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1,65	2.219,95	-3,00%
Voltamp Transformers Ltd	INE540H01012	1,55	11.744,00	-0,21%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1,45	8.075,10	-1,38%
Tejas Networks	INE010J01012	1,44	1.280,00	-2,49%
Bharat Elec.	INE257A01026	1,33	308,00	+1,02%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1,29	3.902,00	+2,53%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1,26	11.089,00	+2,69%
State Bank	INE062A01020	1,22	864,20	-1,44%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	564,69B	23,00	34,33	25,55
Reliance Small Cap Fund Dir Div	564,69B	23,00	34,33	25,55
Reliance Small Cap Fund Bonus	564,69B	22,52	33,18	24,35
Reliance Small Cap Fund Dividend	564,69B	21,65	34,34	24,67
Reliance Small Cap Fund Growth	564,69B	22,52	33,18	24,35

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