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Nippon India Small Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000PTGS)

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11/03 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 570,1B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01IA1

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Small Cap Fund - Dividend (0P0000PTGS). Les informations sur le portefeuille de Reliance Small Cap Fund - Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,070	5,070	0,000
Actions	94,930	94,930	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,238	14,385
Cours/Valeur comptable	2,819	3,277
Cours/Ventes	2,140	2,292
Cours/Flux de trésorerie	19,600	20,121
Rendement de dividende	0,984	0,852
Croissance des bénéfices sur 5 ans	49,640	22,443

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	25,320	23,813
Services Financiers	14,180	14,961
Conso / Cycliques	13,440	18,265
Matériaux de base	13,020	13,312
Technologie	9,710	7,044
Consommation Défensive	9,310	5,584
Santé	8,390	10,037
Services publics	2,050	1,783
Services de Communication	2,010	1,950
Energie	1,920	3,027
Immobilier	0,650	3,540

Allocation Géographique

Actions

Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 236

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	1,98	1.685,50	-0,12%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1,86	4.686,40	+3,67%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1,46	1.578,40	-3,06%
Tube Invest India	INE974X01010	1,46	2.882,05	+6,17%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1,33	197,82	-0,90%
Dixon Tech	INE935N01020	1,24	13.298,90	+1,28%
State Bank	INE062A01020	1,23	729,85	+0,13%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1,18	5.496,50	-3,42%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1,09	9.886,05	-1,63%
NLC India	INE589A01014	1,06	219,28	-0,68%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570,1B	-20,03	21,28	20,09
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570,1B	-26,12	17,71	19,44
Reliance Small Cap Fund Dir Div	570,1B	-20,03	21,28	20,09
Reliance Small Cap Fund Bonus	570,1B	-20,12	20,26	18,95
Reliance Small Cap Fund Growth	570,1B	-20,12	20,26	18,95

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