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Rga-renta Fija Pp (0P00000WRM)

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12/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 403,44M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: RGA Rural Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RGA-Renta Fija PP (0P00000WRM). Les informations sur le portefeuille de RGA-Renta Fija PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,490	2,490
Actions	2,900	2,900
Oblig.	92,350	92,350
Convertibles	0,500	0,500
Autre	1,770	1,770

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,396	15,231
Cours/Valeur comptable	2,063	2,167
Cours/Ventes	1,700	1,539
Cours/Flux de trésorerie	11,276	9,414
Rendement de dividende	3,496	2,904
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,306	10,838

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,670	18,008
Services Financiers	20,470	17,206
Industrielles	15,910	13,778
Conso / Cycliques	15,390	12,621
Matériaux de base	5,610	5,322
Santé	5,340	10,222
Services de Communication	5,040	6,443
Consommation Défensive	3,900	7,053
Energie	3,560	4,889
Services publics	3,340	4,470
Immobilier	0,770	1,971

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 188

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,26	94,690	-0,08%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	2,09	83,888	-0,06%
Inmueble Basauri, 14	-	1,72	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	1,39	-	-
Andalusia, Autonomous Community of 1.375%	ES0000090805	1,31	-	-
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1,27	92,740	-0,20%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1,25	105,280	-0,06%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,24	100,796	-0,83%
Santander UK PLC 3.125%	XS2823118018	1,19	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.25%	XS2623820953	1,16	-	-

Principaux Fonds d’Actions par RGA Rural Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RGA Mixto 20 II PP	641,48M	1,68	0,88	0,04
RGA Mixto 40 PP	262,95M	3,95	3,76	1,46
RGA Mixto 75 PP	148,99M	7,46	7,82	3,33
RGA Renta Variable Global PP	60,59M	11,51	12,11	5,26
RGA Renta Variable Espanola	19,95M	15,51	15,82	3,32

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