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Robinson Tax Advantaged Income Fund Institutional Class (ROBNX)

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26/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 208,49M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Liberty Street

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Robinson Tax Advantaged Income Instl (ROBNX). Les informations sur le portefeuille de Robinson Tax Advantaged Income Instl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,46	2,48	0,02
Oblig.	96,06	110,63	14,57
Autre	1,49	1,49	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,62
Cours/Valeur comptable	92,17	8,90
Cours/Ventes	0,11	0,77
Cours/Flux de trésorerie	1,27	5,74
Rendement de dividende	3,28	1,85
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,67	11,88

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Municipale	96,20	97,62
Liquidités	2,44	1,60
Corporate	0,03	0,43
Gouvernement	-0,16	1,65

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nuveen Dividend Advantage Municipal	US67066V1017	6,34	11,57	-0,17%
Nuveen Muni Credit	US67070X1019	6,23	12,12	-1,30%
Nuveen AMT Free Muni Credit	US67071L1061	5,93	12,11	-0,41%
Nuveen AMT-Free Municipal	US6706571055	5,30	11,12	-0,09%
BlackRock Municipal Income Closed	US09248F1093	4,72	9,79	-0,41%
Invesco Municipal Opportunity Trust	US46132C1071	4,60	9,52	-0,42%
BlackRock II	US09249N1019	4,40	10,38	-0,48%
Invesco Advantage II	US46132E1038	3,94	8,61	-1,49%
Invesco Trust For Inv Grade Munis	US46131M1062	3,84	9,82	-0,61%
BlackRock MuniHoldings CA Q Closed	US09254L1070	3,39	10,55	-0,47%

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