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Rongtong Four Seasons Dividend Bond Fund (lof) A (161614)

Shanghai

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,12B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001HM3

Catégorie d'actif: Obligation

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161614 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rongtong Four Seasons Dividend Bond LOF Fund (161614). Les informations sur le portefeuille de Rongtong Four Seasons Dividend Bond LOF Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,130	4,130
Oblig.	26,580	26,580
Convertibles	1,850	1,850
Autre	67,450	67,450

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,556	17,247
Cours/Valeur comptable	1,480	2,770
Cours/Ventes	0,745	3,022
Cours/Flux de trésorerie	13,990	14,425
Rendement de dividende	0,655	3,139
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,917

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	28,427	36,678
Liquidités	4,126	9,522

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
19 Bank of Communications Co.,Ltd.	-	6,08	-	-
20 Ping An Bank Co.,Ltd 01	-	6,00	-	-
19 China Construction Bank Co., Ltd	-	5,05	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	4,88	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd	-	4,57	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,54	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,53	-	-
JIAJIAYUE GROUP CO., LTD. BOND	-	0,41	-	-
GUANGZHOU HOLIKE CREATIVE HOME CO.,LTD. BOND	-	0,29	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	0,03	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rongtong Easy Pay Money Market A	62,83B	1,34	1,74	2,44
Rongtong Easy Pay Money Market B	62,83B	1,54	1,98	2,68
Rongtong Huicaibao MMKt A	10,22B	1,43	1,81	2,31
Rongtong Huicaibao MMKt B	10,22B	1,61	2,03	2,46
RT Bond C	1,9B	2,81	4,24	4,20

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