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Roxburgh Ci Balanced Fund Of Funds A (0P00017KS9)

Johannesburg

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18/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,12B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211223

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds A (0P00017KS9). Les informations sur le portefeuille de Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,120	14,620	1,500
Actions	50,780	53,200	2,420
Oblig.	34,710	35,150	0,440
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Privilégiées	0,210	0,210	0,000
Autre	1,150	1,220	0,070

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,141	12,559
Cours/Valeur comptable	1,838	1,817
Cours/Ventes	1,195	1,384
Cours/Flux de trésorerie	5,823	6,533
Rendement de dividende	3,057	3,576
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,299	11,608

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,410	22,492
Matériaux de base	15,620	13,196
Services de Communication	11,060	12,247
Technologie	10,400	9,382
Conso / Cycliques	9,840	10,741
Consommation Défensive	8,540	9,159
Santé	6,680	6,736
Industrielles	4,950	5,777
Energie	2,640	2,239
Immobilier	2,540	8,196
Services publics	0,320	1,111

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	16,64	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	15,30	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	10,20	99,430	-0,05%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	8,18	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	7,04	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	6,02	17,367	-1,53%
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	6,02	-	-
Methodical BCI Equity Preserver B1	ZAE000265856	5,80	-	-
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	4,25	16,030	-0,05%
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	4,16	3,708	-1,33%

Principaux Fonds d’Actions par Roxburgh Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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