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Roxburgh Ci Balanced Plus Fund Of Funds A (0P00017KSC)

Johannesburg

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18/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,27B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211256

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds A (0P00017KSC). Les informations sur le portefeuille de Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,910	7,210	1,300
Actions	66,040	66,040	0,000
Oblig.	26,630	26,890	0,260
Privilégiées	0,220	0,220	0,000
Autre	1,210	1,210	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,778	12,358
Cours/Valeur comptable	1,771	1,884
Cours/Ventes	1,115	1,341
Cours/Flux de trésorerie	5,661	6,365
Rendement de dividende	3,138	3,583
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,762	11,559

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,330	22,565
Matériaux de base	16,540	14,234
Conso / Cycliques	11,590	11,546
Services de Communication	10,220	12,424
Technologie	9,140	8,331
Consommation Défensive	8,200	8,978
Santé	5,750	6,980
Industrielles	5,430	5,956
Energie	2,990	2,353
Immobilier	2,450	8,262
Services publics	0,360	1,031

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	16,24	-	-
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	10,27	1,596	-0,15%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	10,21	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	8,89	-	-
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	8,13	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	8,06	17,367	-1,53%
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	7,54	99,480	-2,49%
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	7,29	-	-
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	6,01	3,708	-1,33%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4,92	35,410	-2,32%

Principaux Fonds d’Actions par Roxburgh Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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