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Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A (0P000023IY)

Londres

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25/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,64B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: IE0032571485

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A (0P000023IY). Les informations sur le portefeuille de Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,510	0,810	0,300
Actions	2,200	2,200	0,000
Oblig.	88,070	88,070	0,000
Convertibles	3,670	3,670	0,000
Privilégiées	3,280	3,280	0,000
Autre	2,280	2,280	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,438	36,980
Cours/Valeur comptable	0,602	1,282
Cours/Ventes	0,460	0,794
Cours/Flux de trésorerie	1,142	26,626
Rendement de dividende	0,340	2,266
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,668

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	82,920	52,623
Energie	17,080	21,260

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 254

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Electricite de France SA 5.875%	FR0011700293	2,53	-	-
Centrica PLC 5.25%	XS1216019585	2,34	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	2,25	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2,04	-	-
Santander UK Prf	GB0000064393	1,99	156,40	-0,10%
Santander UK PLC 10.0625%	XS0060837068	1,93	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1,89	-	-
Heathrow Finance PLC 3.875%	XS1622694617	1,78	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,66	-	-
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	1,61	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Royal London Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
London Sterling Credit Fund M Acc	2,44B	4,38	-1,24	3,43
London Sterling Credit Fund M Inc	2,44B	4,44	-1,23	3,64
Royal London Sterling Credit Fund Z	2,44B	4,58	-1,06	3,82
Royal London Sterling Extra Yield Y	1,64B	8,57	4,37	6,08
Royal London Sterling Extra Yield Z	1,64B	8,41	4,19	5,89

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