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Rt Optimum § 14 Fonds A (0P00000V5Q)

Vienne

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 60,92M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858923

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RT Optimum 14 Fonds A (0P00000V5Q). Les informations sur le portefeuille de RT Optimum 14 Fonds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,370	20,450	8,080
Actions	38,710	38,710	0,000
Oblig.	44,890	45,470	0,580
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Autre	3,970	3,970	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,404	15,018
Cours/Valeur comptable	2,846	2,101
Cours/Ventes	2,101	1,460
Cours/Flux de trésorerie	12,937	9,039
Rendement de dividende	2,715	3,002
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,612	10,197

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,710	15,747
Services Financiers	17,120	16,843
Industrielles	16,170	14,620
Conso / Cycliques	12,390	11,689
Santé	12,000	11,819
Matériaux de base	6,440	6,181
Services de Communication	5,190	5,922
Consommation Défensive	3,620	8,259
Energie	3,430	4,719
Immobilier	2,630	2,842
Services publics	2,310	4,673

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
T 1852 T	AT0000A0K2G5	14,20	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	12,53	116,100	-0,37%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	11,46	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	10,93	33,880	-2,48%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	8,65	112,140	-0,41%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5,42	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	3,80	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3,35	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3,32	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3,27	107,305	+0,86%

Principaux Fonds d’Actions par Erste Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AT0000A296F5	630,53M	15,28	-1,18	-
AT0000A296D0	630,53M	15,28	-1,17	-
AT0000673314	600,8M	19,33	4,97	9,71
AT0000705660	447,08M	-16,60	-17,89	6,24
AT0000705678	447,08M	-16,60	-17,88	6,25

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