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Rt Optimum § 14 Fonds T (0P00000V5R)

Vienne

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108,960 -0,420 -0,38%

03/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 48,28M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858949

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P00000V5R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RT Optimum 14 Fonds T (0P00000V5R). Les informations sur le portefeuille de RT Optimum 14 Fonds T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,010	26,970	21,960
Actions	41,990	41,990	0,000
Oblig.	52,680	53,370	0,690
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Autre	0,290	0,300	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,846	14,917
Cours/Valeur comptable	2,451	2,040
Cours/Ventes	1,664	1,368
Cours/Flux de trésorerie	10,576	8,516
Rendement de dividende	2,573	2,958
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,538	10,614

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	17,180	14,375
Services Financiers	16,800	16,702
Technologie	16,580	15,316
Conso / Cycliques	14,140	12,519
Santé	10,060	11,973
Matériaux de base	6,070	6,448
Services de Communication	5,290	5,868
Consommation Défensive	5,170	8,646
Energie	4,050	4,910
Services publics	2,330	4,449
Immobilier	2,320	2,639

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
T 1852 T	AT0000A0K2G5	15,31	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	13,54	111,690	+0,24%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	12,39	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	12,39	34,650	+0,87%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	9,32	107,910	+0,22%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5,78	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	4,02	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3,63	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3,62	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3,51	91,876	+0,75%

Principaux Fonds d’Actions par Erste Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AT0000A03N37	521,1M	-10,08	-12,50	7,21
AT0000705660	521,1M	-22,77	-10,73	7,66
AT0000705678	521,1M	-22,77	-10,72	7,66
AT0000A296F5	572,14M	6,93	-4,03	-
AT0000A296D0	572,14M	6,91	-4,01	-

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