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Rücklagenfonds I (LP68192798)

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 123,43M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1J67R2

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

LP68192798 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rucklagenfonds I (LP68192798). Les informations sur le portefeuille de Rucklagenfonds I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,210	7,730	2,520
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	93,340	93,380	0,040
Privilégiées	0,120	0,120	0,000
Autre	1,330	1,490	0,160

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	79,826	49,117
Gouvernement	11,432	34,261
Liquidités	5,207	17,410
Municipale	1,920	0,969
Titrisé	0,277	6,882

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ING Groep N.V.	-	2,39	-	-
Ceska Sporitelna AS	XS2555412001	2,36	-	-
Lloyds Banking Group PLC	AU3FN0041042	2,29	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc	IE00BDCJYP85	2,00	-	-
Wells Fargo & Co.	XS1458462006	1,86	-	-
Banco del Estado de Chile	-	1,69	-	-
UBS Group AG	-	1,68	-	-
FTGF WA Mcr OppBd X EURH Dis(A)	IE00BWZN1Z90	1,66	-	-
TNB Global Ventures Capital Berhad	XS1505674918	1,65	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1998943077	1,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BPM - Berlin Portfolio Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Aramea Rendite Plus PF	847,93M	2,91	-1,89	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	763,87M	0,74	1,53	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763,87M	0,74	1,52	1,83
IIV Mikrofinanzfonds I	763,87M	0,86	2,02	2,23
HANSAinternational I	277,58M	1,05	-0,65	2,18

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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Tesla	168,29	-1,89	-1,11%
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TotalEnergies SE	69,48	+1,42	+2,09%

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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