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Rural Mixto 25 Fi (174431033)

Madrid

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12/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 359,25M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174431033

Catégorie d'actif: Action

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174431033 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Mixto 25 FI (174431033). Les informations sur le portefeuille de Rural Mixto 25 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,56	3,90	0,34
Actions	23,32	23,32	0,00
Oblig.	72,64	72,64	0,00
Convertibles	0,04	0,04	0,00
Privilégiées	0,42	0,42	0,00
Autre	0,01	0,01	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,56	16,12
Cours/Valeur comptable	1,72	2,25
Cours/Ventes	1,19	1,57
Cours/Flux de trésorerie	8,64	9,80
Rendement de dividende	3,51	2,97
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,60	10,30

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,10	17,53
Industrielles	16,76	15,19
Technologie	16,34	17,25
Conso / Cycliques	13,05	10,99
Consommation Défensive	6,67	7,11
Matériaux de base	6,12	5,83
Santé	6,06	11,89
Services publics	5,84	4,69
Energie	5,28	4,43
Services de Communication	4,20	6,27
Immobilier	2,59	2,96

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 142

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,60	99,500	-0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,58	99,461	+0,02%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,45	100,79	0,00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,21	102,599	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,20	95,880	+0,05%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2,97	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2,94	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,18	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,00	99,520	+0,02%
ASML Holding	NL0010273215	1,83	642,40	-0,48%

Principaux Fonds d’Actions par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rural Mixto Internacional 25 FI	690,75M	1,07	4,57	1,58
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604,43M	1,09	3,62	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	453,64M	0,83	3,39	0,95
ES0174215006	385,27M	0,79	1,55	-
Rural Mixto 15 FI	385,56M	1,82	2,24	0,41

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