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Openworld Plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P Usd (0P0000JRJB)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 223,12M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B3FNDQ16

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed (0P0000JRJB). Les informations sur le portefeuille de OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,450	3,470	0,020
Actions	96,270	96,360	0,090
Oblig.	0,290	0,290	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,174	18,026
Cours/Valeur comptable	2,176	2,079
Cours/Ventes	2,354	2,039
Cours/Flux de trésorerie	8,313	8,273
Rendement de dividende	4,059	3,801
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,526	9,114

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	38,460	41,842
Industrielles	37,500	27,304
Energie	20,710	15,610
Immobilier	3,100	10,979
Technologie	0,150	3,911
Services de Communication	0,080	4,847

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 135

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Transurban	AU000000TCL6	4,18	12,750	+0,79%
Aena	ES0105046009	3,96	215,10	+2,23%
NextEra Energy	US65339F1012	3,74	73,48	+1,03%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,52	219,35	+3,69%
Enbridge	CA29250N1050	3,17	42,87	+0,75%
Getlink	FR0010533075	2,89	15,63	+1,49%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	2,71	-	-
National Grid	GB00BDR05C01	2,50	964,80	+0,86%
ONEOK	US6826801036	2,46	96,54	+3,25%
Targa Resources	US87612G1013	2,46	191,10	+4,51%

Principaux Fonds d’Actions par Russell Investments Ireland Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Russell Invst Comp plc World B Hyb	1,72B	2,36	8,63	10,10
Acadian Emerging Markets Equity UII	1,78B	1,73	3,42	4,47
Acadian Emerging Markets Equity UCC	1,78B	1,79	4,09	5,15
Russell Investments World Equity FB	1,53B	13,79	4,02	9,04
Russell Investments World Equity FN	1,53B	12,21	2,58	7,52

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France 40 Futures	8.033,0	+106,2	+1,34%
US 500	5.624,7	+103,5	+1,88%
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DAX	22.971,23	+438,25	+1,94%
S&P 500	5.624,94	+103,77	+1,88%
Dow Jones	41.408,46	+594,89	+1,46%

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Gasoil Londres	646,13	+0,38	+0,06%
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