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Russell Investment Tax-managed U.s. Mid & Small Cap Fund Class S (RTSSX)

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22/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,25B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Russell

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap S (RTSSX). Les informations sur le portefeuille de Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,32	2,35	0,03
Actions	97,67	97,67	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,61	15,74
Cours/Valeur comptable	1,98	1,95
Cours/Ventes	1,31	1,30
Cours/Flux de trésorerie	9,63	8,75
Rendement de dividende	1,19	1,45
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,65	12,06

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,28	19,48
Services Financiers	17,20	17,49
Technologie	14,34	14,32
Conso / Cycliques	13,46	12,24
Santé	13,18	11,96
Immobilier	5,96	6,83
Energie	4,72	5,07
Matériaux de base	4,26	5,12
Consommation Défensive	3,66	4,37
Services de Communication	2,30	2,39
Services publics	1,62	2,97

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 811

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	1,91	-	-
Fair Isaac	US3032501047	0,74	1.840,00	-2,14%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0,66	-	-
FTAI Aviation	KYG3730V1059	0,61	99,65	+8,33%
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	0,59	185,19	-0,52%
Primo Brands Corp Ordinary Shares - Class A	-	0,51	-	-
Hamilton Lane	US4074971064	0,48	158,63	-0,94%
Vistra Energy	US92840M1027	0,47	199,45	+6,74%
argenx ADR	US04016X1019	0,46	643,59	+0,59%
PotlatchDeltic	US7376301039	0,46	41,82	+0,07%

Principaux Fonds d’Actions par Russell

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Russell Tax-Managed US Large Cap S	7,22B	20,45	6,79	11,13
Russell Tax Exempt Bond S	4,2B	1,76	-0,07	2,19
Russell Tax-Managed International E	2,93B	2,99	-0,54	-
Russell US Strategic Equity S	2,53B	20,50	6,48	11,03
Russell Global Equity S	1,02B	15,88	5,78	9,55

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