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Rydex Nasdaq-100® Fund Investor Class (RYOCX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,7B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Rydex Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rydex NASDAQ-100 Inv (RYOCX). Les informations sur le portefeuille de Rydex NASDAQ-100 Inv incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,46	1,46	0,00
Actions	96,52	96,59	0,07
Oblig.	1,05	1,05	0,00
Autre	0,97	1,25	0,28

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,74	28,27
Cours/Valeur comptable	6,98	7,38
Cours/Ventes	5,25	4,83
Cours/Flux de trésorerie	18,76	19,33
Rendement de dividende	0,83	0,68
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,82	14,37

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	52,71	40,74
Services de Communication	15,19	12,27
Conso / Cycliques	14,31	14,41
Consommation Défensive	5,48	3,35
Santé	4,98	10,67
Industrielles	3,53	6,95
Matériaux de base	1,27	1,61
Services publics	1,24	1,16
Energie	0,56	1,35
Services Financiers	0,54	9,38
Immobilier	0,19	1,39

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 111

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	9,45	244,60	+1,27%
NVIDIA	US67066G1040	8,21	138,85	+2,63%
Microsoft	US5949181045	7,83	408,43	-0,51%
Amazon.com	US0231351067	5,76	228,68	-0,73%
Broadcom	US11135F1012	4,47	233,04	-1,17%
Tesla	US88160R1014	3,66	355,84	-0,03%
Meta Platforms	US30303M1027	3,19	736,67	+1,11%
Alphabet A	US02079K3059	2,76	185,23	-0,49%
Alphabet C	US02079K1079	2,63	186,87	-0,54%
Costco	US22160K1051	2,49	1,071.85	-0.47%

Principaux Fonds d’Actions par Rydex Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rydex S&P 500 H	204,68M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	135,56M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	125,88M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	116,34M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	81,31M	16,45	7,04	20,28

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France 40 Futures	8.202,0	+1,0	+0,01%
US 500	6.123,3	+8,8	+0,14%
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EUR/CHF	0,9440	+0,0019	+0,20%
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EUR/GBP	0,8319	-0,0010	-0,12%
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USD/CAD	1,4192	+0,0019	+0,13%
USD/JPY	151,69	-0,53	-0,35%

Pétrole brut WTI	70,66	-0,05	-0,07%
Pétrole Brent	74,65	-0,09	-0,12%
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Gasoil Londres	710,63	-3,87	-0,54%
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Argent	32,940	+0,085	+0,26%
Gaz naturel	3,633	-0,092	-2,47%

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