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Rydex Nasdaq-100® Fund Investor Class (RYOCX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,69B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Rydex Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rydex NASDAQ-100 Inv (RYOCX). Les informations sur le portefeuille de Rydex NASDAQ-100 Inv incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,93	1,93	0,00
Actions	96,28	96,30	0,02
Oblig.	0,92	0,92	0,00
Autre	0,87	1,28	0,41

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,43	27,76
Cours/Valeur comptable	6,51	7,25
Cours/Ventes	4,95	4,72
Cours/Flux de trésorerie	17,76	19,11
Rendement de dividende	0,89	0,69
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,22	16,03

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	51,19	40,62
Services de Communication	16,42	11,98
Conso / Cycliques	12,99	13,69
Consommation Défensive	5,92	3,48
Santé	5,89	11,37
Industrielles	3,40	7,09
Matériaux de base	1,45	1,72
Services publics	1,40	1,18
Energie	0,60	1,45
Services Financiers	0,54	9,32
Immobilier	0,20	1,48

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 112

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	8,50	242.39	-1.07%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	142.29	-4.78%
Microsoft	US5949181045	7,47	424,02	-0,90%
Broadcom	US11135F1012	5,03	231.73	-1.98%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	621.46	-1.39%
Amazon.com	US0231351067	4,84	223.15	-1.96%
Tesla	US88160R1014	2,99	395.41	-3.81%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	195,86	-0,51%
Costco	US22160K1051	2,48	920,47	-0,24%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	197.18	-0.39%

Principaux Fonds d’Actions par Rydex Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rydex S&P 500 H	207,16M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	128,03M	23,55	7,99	16,16
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	135,17M	41,98	6,72	27,50
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	111,72M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	84,51M	16,45	7,04	20,28

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France 40 Futures	7.493,3	+39,8	+0,53%
US 500	5.935,8	-41,1	-0,69%
S&P 500 VIX Futures	17,28	+0,71	+4,29%
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EUR/CHF	0,9410	+0,0011	+0,12%
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EUR/GBP	0,8294	-0,0002	-0,02%
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USD/CAD	1,4339	+0,0010	+0,07%
USD/JPY	157,65	+0,05	+0,03%

Pétrole brut WTI	74,32	+0,76	+1,03%
Pétrole Brent	77,11	+0,81	+1,06%
Or	2.665,51	+18,11	+0,68%
Gasoil Londres	706,62	+4,24	+0,60%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,677	+0,094	+0,31%
Gaz naturel	3,486	-0,186	-5,07%

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