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Rydex Nova Fund Investor Class (RYNVX)

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22/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 287,48M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Rydex Funds

Catégorie d'actif: Autre

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RYNVX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rydex Nova Inv (RYNVX). Les informations sur le portefeuille de Rydex Nova Inv incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,81	14,93	0,12
Actions	90,76	90,76	0,00
Oblig.	4,25	4,25	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,56	20,80
Cours/Valeur comptable	4,34	4,04
Cours/Ventes	2,88	3,12
Cours/Flux de trésorerie	15,59	13,74
Rendement de dividende	1,42	1,68
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,84	13,17

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,97	27,39
Services Financiers	12,49	20,25
Santé	11,62	12,72
Conso / Cycliques	10,28	25,71
Services de Communication	8,87	10,40
Industrielles	7,58	14,80
Consommation Défensive	5,87	15,84
Energie	3,31	14,82
Services publics	2,67	1,76
Immobilier	2,34	8,97
Matériaux de base	2,00	9,13

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 517

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	6,56	225.28	+0.65%
Microsoft	US5949181045	5,92	442.99	-0.72%
NVIDIA	US67066G1040	5,53	146,01	-0,72%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	3,47	-	-
Amazon.com	US0231351067	3,22	234.25	-0.32%
Guggenheim Strategy II	-	2,63	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,31	627.44	+0.63%
Guggenheim Strategy III	-	2,17	-	-
United States Treasury Bills 4.63%	-	1,86	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,80	199,60	+0,62%

Autres Fonds Principaux par Rydex Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy H	926,34M	41,89	6,53	28,19
Rydex S&P 500 2x Strategy H	182,84M	50,33	12,91	19,22
Rydex Inverse Government Lg Bd Stra	15,33M	10,06	19,59	0,33

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