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Rydex S&p 500 Fund Class H (RYSPX)

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22/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 165,27M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Rydex Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rydex S&P 500 H (RYSPX). Les informations sur le portefeuille de Rydex S&P 500 H incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	6,41	6,41	0,00
Actions	94,10	94,15	0,05

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,19	20,41
Cours/Valeur comptable	4,27	3,99
Cours/Ventes	2,82	2,63
Cours/Flux de trésorerie	15,16	14,49
Rendement de dividende	1,45	1,52
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,55	11,58

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	33,01	28,37
Services Financiers	12,90	14,41
Santé	11,18	12,58
Conso / Cycliques	10,21	10,37
Services de Communication	9,11	8,27
Industrielles	7,55	9,79
Consommation Défensive	5,76	6,17
Energie	3,37	3,88
Services publics	2,70	2,81
Immobilier	2,28	2,33
Matériaux de base	1,93	2,47

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 512

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	6,70	223,83	+0,53%
NVIDIA	US67066G1040	6,37	147,07	+4,43%
Microsoft	US5949181045	5,90	446,20	+4,13%
Amazon.com	US0231351067	3,40	235,01	+1,86%
Meta Platforms	US30303M1027	2,42	623,50	+1,14%
Alphabet A	US02079K3059	1,96	198,37	+0,16%
Alphabet C	US02079K1079	1,62	200,03	+0,20%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,61	460,51	-1,72%
Broadcom	US11135F1012	1,54	240,91	+0,25%
Tesla	US88160R1014	1,35	415,11	-2,11%

Principaux Fonds d’Actions par Rydex Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,73B	24,40	8,34	17,01
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	96,53M	41,90	6,11	28,15
Rydex Variable NASDAQ 100	134,19M	23,91	7,73	16,48
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	112,57M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	85,86M	16,45	7,04	20,28

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France 40 Futures	7.873,0	+32,9	+0,42%
US 500	6.073,9	-12,4	-0,20%
S&P 500 VIX Futures	17,52	-0,07	-0,39%
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EUR/CHF	0,9444	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2327	+0,0011	+0,09%
EUR/GBP	0,8451	-0,0001	-0,01%
EUR/TRY	37,2345	+0,1342	+0,36%
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USD/JPY	156,33	-0,16	-0,10%

Pétrole brut WTI	75,39	-0,05	-0,07%
Pétrole Brent	78,94	-0,06	-0,08%
Or	2.756,16	-14,74	-0,53%
Gasoil Londres	723,12	+1,37	+0,19%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	31,105	-0,315	-1,00%
Gaz naturel	3,943	-0,017	-0,43%

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