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Rydex S&p 500 Fund Class H (RYSPX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 222,62M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Rydex Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rydex S&P 500 H (RYSPX). Les informations sur le portefeuille de Rydex S&P 500 H incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,13	3,13	0,00
Actions	96,98	96,98	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,85	20,01
Cours/Valeur comptable	3,83	3,84
Cours/Ventes	2,43	2,51
Cours/Flux de trésorerie	13,90	14,04
Rendement de dividende	1,57	1,58
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,02	11,90

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,81	27,61
Santé	12,66	13,41
Services Financiers	12,52	14,13
Conso / Cycliques	11,01	10,11
Services de Communication	8,58	8,15
Industrielles	8,37	9,79
Consommation Défensive	6,11	6,40
Energie	3,89	4,08
Immobilier	2,52	2,42
Services publics	2,34	2,70
Matériaux de base	2,19	2,62

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 512

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	6,82	225.12	+0.40%
Microsoft	US5949181045	6,77	425,20	+0,51%
Amazon.com	US0231351067	3,35	214.10	+2.48%
NVIDIA	US67066G1040	2,96	146.27	-1.36%
Alphabet A	US02079K3059	2,00	178,88	-1,51%
Meta Platforms	US30303M1027	1,90	580,00	-0,82%
Alphabet C	US02079K1079	1,70	180,49	-1,54%
Tesla	US88160R1014	1,66	330.24	+0.53%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,57	468,10	+0,39%
JPMorgan	US46625H1005	1,19	241,16	+0,67%

Principaux Fonds d’Actions par Rydex Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,79B	17,82	7,40	16,60
Rydex Variable NASDAQ 100	129,88M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	128,23M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	82,21M	-1,30	-4,17	5,74
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	110,84M	1,78	9,07	16,53

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France 40 Futures	7.285,0	+31,4	+0,43%
US 500	5.991,5	+6,1	+0,10%
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EUR/CHF	0,9353	-0,0003	-0,03%
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EUR/TRY	36,2294	-0,0940	-0,26%
USD/CAD	1,4010	+0,0015	+0,10%
USD/JPY	156,13	+0,69	+0,44%

Pétrole brut WTI	68,41	-0,02	-0,03%
Pétrole Brent	72,28	0,00	0,00%
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Gasoil Londres	671,38	+3,88	+0,58%
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Argent	29,863	-0,800	-2,61%
Gaz naturel	2,947	-0,036	-1,21%

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