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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 134,19M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Rydex Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Les informations sur le portefeuille de Rydex Variable NASDAQ-100 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,820	4,820	0,000
Actions	83,310	83,310	0,000
Oblig.	5,480	5,480	0,000
Autre	6,390	7,010	0,620

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,091	28,140
Cours/Valeur comptable	6,776	7,336
Cours/Ventes	5,063	4,791
Cours/Flux de trésorerie	18,198	19,312
Rendement de dividende	0,861	0,681
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,123	15,490

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	51,680	40,624
Services de Communication	15,820	11,945
Conso / Cycliques	12,970	13,982
Consommation Défensive	6,070	3,464
Santé	6,050	11,123
Industrielles	3,350	7,141
Matériaux de base	1,500	1,702
Services publics	1,400	1,156
Services Financiers	0,530	9,381
Energie	0,440	1,397
Immobilier	0,200	1,445

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 112

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	7,50	223,83	+0,53%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,41	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,01	-	-
Microsoft	US5949181045	6,77	446,20	+4,13%
NVIDIA	US67066G1040	6,31	147,07	+4,43%
Broadcom	US11135F1012	4,37	240,91	+0,25%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	623,50	+1,14%
Amazon.com	US0231351067	4,14	235,01	+1,86%
Tesla	US88160R1014	2,68	415.11	-2.11%
Costco	US22160K1051	2,15	944,70	-0,32%

Principaux Fonds d’Actions par Rydex Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,76B	24,40	8,34	17,01
Rydex S&P 500 H	165,27M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	96,53M	41,90	6,11	28,15
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	112,57M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	84,67M	16,45	7,04	20,28

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US 500	6.074,8	-11,5	-0,19%
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S&P 500	6.086,37	+37,13	+0,61%
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Pétrole Brent	78,76	-0,24	-0,30%
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Gaz naturel	3,944	-0,016	-0,40%

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