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Sabadell Euro Yield Base Fi (184976035)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 156,22M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0184976035

Catégorie d'actif: Obligation

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184976035 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sabadell Euro Yield Base FI (184976035). Les informations sur le portefeuille de Sabadell Euro Yield Base FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,12	4,54	0,42
Oblig.	94,65	94,66	0,01
Convertibles	0,82	0,82	0,00
Privilégiées	0,40	0,40	0,00
Autre	0,02	0,02	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,62	10,34
Cours/Valeur comptable	2,19	4,82
Cours/Ventes	1,19	0,81
Cours/Flux de trésorerie	7,34	33,21
Rendement de dividende	3,43	3,20
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,17	10,36

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	94,41	84,33
Liquidités	4,12	9,50
Gouvernement	0,64	3,71

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 276

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	2,03	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2,02	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.875%	XS2537060746	1,59	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2186001314	1,38	-	-
Prosegur Compania de Seguridad SA 2.5%	XS2448335351	1,18	-	-
ELO SA 6%	FR001400KWR6	1,16	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,01	-	-
Ayvens SA 4.25%	FR001400F6E7	0,99	-	-
Medtronic Global Holdings SCA	XS2238787415	0,98	-	-
TMNL Holding B.V 3.75%	XS2417090789	0,92	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sabadell Rendimiento Base FI	3,44B	3,08	1,55	0,37
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,44B	3,68	2,10	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,44B	3,68	2,10	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,44B	3,36	1,80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,44B	3,36	1,80	-

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Argent	30,145	+0,187	+0,62%
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