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Sabadell Interés Euro Base Fi (174403032)

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02/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 873,8M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403032

Catégorie d'actif: Obligation

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174403032 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sabadell Interes Euro Base FI (174403032). Les informations sur le portefeuille de Sabadell Interes Euro Base FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	93,03	93,08	0,05
Convertibles	0,12	0,12	0,00
Privilégiées	0,84	0,84	0,00
Autre	0,01	0,01	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,08	16,96
Cours/Valeur comptable	2,26	2,29
Cours/Ventes	1,20	1,78
Cours/Flux de trésorerie	8,03	9,81
Rendement de dividende	3,26	2,79
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,74	11,09

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	50,71	49,54
Gouvernement	37,62	36,04
Liquidités	5,98	17,26
Titrisé	5,56	6,97

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 202

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4,89	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,02	96,85	-0,12%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,58	100,340	-0,06%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,53	97,92	-0,17%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,51	97,010	-0,24%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,51	96,99	-0,11%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,48	95,360	-0,19%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1,35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,28	102,280	-0,26%
Kutxabank SA	ES0343307031	1,18	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,45B	3,36	1,80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,45B	3,36	1,80	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,45B	3,63	2,04	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3,45B	3,22	1,68	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3,45B	3,08	1,55	0,37

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