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Sabadell Rendimiento Premier Fi (0P0001774J)

Madrid

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,47B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173829054

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sabadell Rendimiento Premier FI (0P0001774J). Les informations sur le portefeuille de Sabadell Rendimiento Premier FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,600	22,830	0,230
Oblig.	76,620	76,650	0,030
Convertibles	0,790	0,790	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,275	13,929
Cours/Valeur comptable	2,298	2,146
Cours/Ventes	1,211	1,752
Cours/Flux de trésorerie	8,337	9,003
Rendement de dividende	3,205	3,172
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,732	9,609

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	73,815	45,672
Liquidités	22,369	20,177
Titrisé	2,160	4,363
Gouvernement	0,868	21,645

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 320

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8,88	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	0,85	99,83	-0,07%
Morgan Stanley	XS2446386356	0,84	-	-
Bank of America Corp.	XS1991265478	0,83	-	-
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	0,81	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2620201421	0,80	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	0,78	-	-
Arval Service Lease SA 4.625%	FR001400I9F5	0,78	-	-
Eni SpA 1%	XS1684269332	0,78	-	-
BPCE SA 1%	FR0013412343	0,78	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sabadell Rendimiento Base FI	3,43B	2,86	1,44	0,36
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,47B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,47B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,47B	3,12	1,68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,47B	3,12	1,68	-

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