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Safeport Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ)

Liechtenstein

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06/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 10M

Type: Fonds

Marché: Liechtenstein

Emetteur: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0020325713

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ). Les informations sur le portefeuille de SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Autre	3,020	3,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,136	11,787
Cours/Valeur comptable	1,891	1,717
Cours/Ventes	1,932	2,388
Cours/Flux de trésorerie	4,609	7,056
Rendement de dividende	0,626	1,333
Croissance des bénéfices sur 5 ans	28,474	30,650

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	100,000	96,059

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alamos Gold	CA0115321089	6,97	34,55	+3,78%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	5,07	100,57	+3,65%
Aztec Minerals	CA0548271000	5,00	0,2050	+2,50%
Filo Corp	CA31729R1055	4,78	-	-
Regency Silver Corp	-	4,47	-	-
Torex Gold	CA8910546032	4,25	32,47	+5,32%
Kootenay Silver	CA5005838365	4,14	1,000	+1,01%
MAG Silver	CA55903Q1046	2,93	15,22	+7,33%
Ngex Minerals	CA65343P1036	2,52	13,1900	-0,53%
Southern Cross Gold Ltd	AU0000215642	2,31	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Perfect Management Services AG

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Trend Performance I		22,08M	20,62	3,39	5,30
	Trend Performance R		22,08M	20,35	2,98	4,87

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