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Cqs Funds (ireland) Plc - Salar Fund Plc Class A1 Usd (0P0000KOB0)

Irlande

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30/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 79,06M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Ferox Capital LLP

ISIN: IE00B2PLHH71

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Salar Fund Plc Class A1 USD (0P0000KOB0). Les informations sur le portefeuille de Salar Fund Plc Class A1 USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,710	6,710	0,000
Actions	1,670	1,740	0,070
Oblig.	5,010	5,010	0,000
Convertibles	86,610	86,610	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,736	16,079
Cours/Valeur comptable	0,820	2,878
Cours/Ventes	0,550	1,957
Cours/Flux de trésorerie	6,396	11,393
Rendement de dividende	4,722	2,797
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,544

Allocation Sectorielle

Allocation Géographique

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Meituan 0%	XS2333568751	3,72	-	-
Swiss Prime Site AG 0.325%	CH0397642775	3,62	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2,80	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2,65	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2,62	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	2,52	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	2,39	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2%	DE000A3H2UK7	2,36	-	-
Dufry One B.V. 0.75%	CH1105195684	2,35	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	2,23	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CQS (UK) LLP

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Salar Fund Plc Class C1 USD Distrib		79,06M	6,77	4,48	3,96
	Salar Fund Plc Class E1 USD		79,06M	6,76	4,47	3,91

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France 40 Futures	7.383,0	+67,6	+0,92%
US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
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Pétrole Brent	74,42	+0,85	+1,16%
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Gaz naturel	3,633	-0,303	-7,70%

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