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Santander Rf Convertibles A Fi (113661039)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 73,6M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113661039

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Santander RF Convertibles FI (113661039). Les informations sur le portefeuille de Santander RF Convertibles FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,25	0,55	0,30
Oblig.	13,11	13,11	0,00
Convertibles	92,33	92,33	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,18	16,66
Cours/Valeur comptable	1,08	3,28
Cours/Ventes	0,64	2,05
Cours/Flux de trésorerie	4,71	11,04
Rendement de dividende	6,00	2,77
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,92	13,93

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	96,26	90,94
Produit dérivé	24,76	15,26
Gouvernement	9,17	2,23
Liquidités	-30,44	4,08

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9,17	-	-
Glencore Funding LLC 0%	XS1799614232	6,86	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	6,54	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	5,71	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	4,73	-	-
Soitec S.A. 0%	FR0014000105	4,59	-	-
MTU Aero Engines AG 0.05%	DE000A2YPE76	4,57	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	3,99	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	3,96	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1%	XS2782912518	3,95	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0174735003	4,13B	0,23	-	-
SPB RF Corto Plazo A FI	2,89B	0,34	1,68	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,89B	0,37	2,18	0,90
ES0112793015	2,89B	0,38	2,28	-
ES0138986007	2,53B	0,40	1,68	-

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