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Sbi Bluechip Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEZ)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 504,47B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01164

Catégorie d'actif: Action

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0P00005WEZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Bluechip Fund Regular Dividend (0P00005WEZ). Les informations sur le portefeuille de SBI Bluechip Fund Regular Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,140	5,140	0,000
Actions	94,860	94,860	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,282	20,472
Cours/Valeur comptable	3,113	2,936
Cours/Ventes	2,900	2,694
Cours/Flux de trésorerie	24,739	16,588
Rendement de dividende	1,352	1,387
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,886	16,742

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,330	32,240
Conso / Cycliques	16,900	12,910
Consommation Défensive	11,880	7,578
Technologie	9,530	11,673
Industrielles	8,690	8,738
Santé	7,490	5,727
Matériaux de base	5,960	6,948
Energie	4,930	7,389
Services de Communication	2,840	4,128
Immobilier	2,440	1,286

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	8,41	1,745.60	+0.25%
ICICI Bank	INE090A01021	7,43	1,278.05	+2.20%
ITC	INE154A01025	4,87	474.65	+3.83%
Infosys	INE009A01021	4,77	1,902.25	+3.72%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,45	3.603,50	+3,44%
Reliance Ind	INE002A01018	4,12	1.265,40	+3,47%
Tata Consult	INE467B01029	3,59	4.244,60	+4,22%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,19	5.998,35	+0,36%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,16	1.761,45	+1,40%
Britannia Industries	INE216A01030	2,95	4.848,35	+0,94%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715,85B	13,87	10,55	12,29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715,85B	14,52	11,32	13,24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	14,52	11,32	13,32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	13,87	10,55	12,37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504,47B	15,56	13,95	14,31

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