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Sbi Bluechip Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEZ)

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17/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 454,11B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01164

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005WEZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Bluechip Fund Regular Dividend (0P00005WEZ). Les informations sur le portefeuille de SBI Bluechip Fund Regular Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,080	3,300	0,220
Actions	96,920	96,920	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,016	21,602
Cours/Valeur comptable	4,166	3,251
Cours/Ventes	3,199	2,597
Cours/Flux de trésorerie	17,007	14,327
Rendement de dividende	0,993	1,282
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,273	19,308

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,770	31,497
Conso / Cycliques	16,700	12,882
Industrielles	11,520	8,695
Consommation Défensive	10,720	7,882
Santé	7,810	5,692
Matériaux de base	7,560	7,523
Technologie	5,150	10,574
Energie	4,400	8,757
Immobilier	2,850	1,558
Services de Communication	2,530	3,773

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	8,37	1.463,00	+0,19%
ICICI Bank	INE090A01021	8,12	1.130,60	-0,04%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,72	3.455,00	-0,16%
ITC	INE154A01025	4,83	435,45	+0,93%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,29	6.730,00	-0,25%
Reliance Ind	INE002A01018	4,12	2.870,00	+0,68%
Infosys	INE009A01021	3,72	1,445.00	-0.57%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,29	1.693,55	+1,29%
Britannia Industries	INE216A01030	2,74	5.097,10	-0,79%
Eicher Motors	INE066A01021	2,54	4.680,95	-0,02%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	671,96B	6,89	14,11	14,32
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	671,96B	6,89	14,11	13,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	671,96B	7,13	14,91	15,20
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671,96B	7,13	14,91	15,28
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454,11B	4,18	17,43	16,49

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