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Sbi Focused Equity Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005USG)

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02/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 347,47B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01388

Catégorie d'actif: Action

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0P00005USG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout (0P00005USG). Les informations sur le portefeuille de SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,780	7,780
Actions	91,330	91,330
Convertibles	0,890	0,890

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,513	26,496
Cours/Valeur comptable	3,816	3,498
Cours/Ventes	4,804	2,999
Cours/Flux de trésorerie	28,776	23,110
Rendement de dividende	0,875	1,028
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,128	18,458

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	33,170	32,725
Conso / Cycliques	20,360	17,269
Services de Communication	14,360	7,124
Santé	9,400	7,351
Matériaux de base	8,330	6,319
Consommation Défensive	7,820	6,260
Industrielles	6,570	10,677

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 30

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alphabet A	US02079K3059	7,17	189.43	+0.07%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5,95	-	-
State Bank	INE062A01020	5,55	793,40	-0,97%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4,97	2.237,25	-0,87%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,80	6.048,30	-1,57%
HDFC Bank	INE040A01034	4,65	1.749,20	-2,48%
ICICI Bank	INE090A01021	4,45	1.265,05	-1,98%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	4,35	14.684,00	+0,78%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4,30	9.744,20	+0,47%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	4,21	759,10	+0,39%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	15,01	11,54	12,09
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	15,01	11,54	12,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	15,72	12,31	12,96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	15,72	12,31	13,04
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505,02B	15,29	15,16	13,88

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France 40 Futures	7.316,9	-50,0	-0,68%
US 500	5.885,2	+15,6	+0,27%
S&P 500 VIX Futures	17,63	-0,28	-1,56%
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