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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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22/07 - En Différé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 100,88B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00005US5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5). Les informations sur le portefeuille de SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,170	5,170
Actions	24,790	24,790
Oblig.	68,550	68,550
Convertibles	1,250	1,250
Autre	0,240	0,240

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,480	21,374
Cours/Valeur comptable	3,906	3,630
Cours/Ventes	3,311	2,631
Cours/Flux de trésorerie	21,371	16,120
Rendement de dividende	0,967	1,243
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,336	21,039

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,680	31,997
Industrielles	24,690	14,234
Conso / Cycliques	14,240	15,403
Technologie	9,510	9,578
Matériaux de base	8,640	6,920
Consommation Défensive	8,550	6,582
Santé	2,350	8,261
Energie	2,340	8,040

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 108

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	6,18	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,59	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3,67	-	-
Infopark Properties Limited	INE0KZX07023	3,01	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,04	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F08KN9	2,00	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,00	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	1,99	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08113	1,52	-	-
Mahindra Rural Housing Finance Limited	INE950O07438	1,50	-	-

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	714,95B	12,74	13,80	13,13
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	714,95B	13,12	14,59	14,42
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	714,95B	13,12	14,59	14,50
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	714,95B	12,74	13,80	13,54
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	491,77B	12,79	17,66	15,55

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