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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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20/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 100,64B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P00005US5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5). Les informations sur le portefeuille de SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,970	6,970
Actions	23,390	23,390
Oblig.	69,380	69,380
Autre	0,260	0,260

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,840	21,710
Cours/Valeur comptable	3,496	3,081
Cours/Ventes	3,292	2,558
Cours/Flux de trésorerie	19,721	16,931
Rendement de dividende	1,055	1,360
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,525	16,751

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,170	29,738
Industrielles	26,040	13,655
Conso / Cycliques	15,280	14,944
Technologie	9,490	10,498
Consommation Défensive	9,450	6,895
Matériaux de base	6,950	7,128
Santé	3,590	8,211
Energie	2,040	6,791

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 105

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	6,73	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3,00	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	3,00	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2,99	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,50	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,00	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	1,99	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1,81	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1,76	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1,74	-	-

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	15,01	11,54	12,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	15,72	12,31	12,96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	15,72	12,31	13,04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	15,01	11,54	12,09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505,02B	15,29	15,16	13,88

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US 500	5.958,0	+27,1	+0,46%
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