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Sbi Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P00005US1)

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56,477 +0,400 +0,72%

13/09 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 56,45B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01800

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005US1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg (0P00005US1). Les informations sur le portefeuille de SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	9,540	9,540
Actions	38,280	38,280
Oblig.	35,740	35,740
Autre	16,430	16,430

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,059	18,476
Cours/Valeur comptable	2,656	4,366
Cours/Ventes	1,732	2,110
Cours/Flux de trésorerie	13,937	15,167
Rendement de dividende	1,366	1,602
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,331	20,123

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,990	28,738
Conso / Cycliques	18,960	14,527
Industrielles	11,420	8,468
Technologie	10,810	8,414
Matériaux de base	9,490	6,320
Services publics	6,960	6,739
Santé	5,560	8,118
Immobilier	5,430	2,115
Energie	3,800	9,426
Consommation Défensive	3,000	8,012
Services de Communication	1,590	4,210

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SBI Gold	INF200KA16D8	11,25	63,59	+1,92%
Nippon India Silver	INF204KC1402	3,77	84,12	+3,56%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	3,67	-	-
Infopark Properties Limited	INE0KZX07023	2,84	-	-
Small Business Fincredit India Private Limited	INE423Y07112	2,20	-	-
Embassy Office	INE041025011	1,97	386,71	-1,25%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1,81	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08124	1,77	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	1,77	-	-
ZF Commercial Vehicle Control Systems India	INE342J01019	1,75	17.206,45	+1,45%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	730,78B	15,47	13,88	13,55
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	730,78B	15,47	13,88	13,47
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	730,78B	15,93	14,67	14,43
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	730,78B	15,93	14,67	14,51
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	512,44B	17,41	18,34	15,76

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