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Sbi Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P00005US1)

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53,829 -0,110 -0,20%

13:00:00 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 71,41B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01800

Catégorie d'actif: Action

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0P00005US1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg (0P00005US1). Les informations sur le portefeuille de SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,760	6,760
Actions	34,200	34,200
Oblig.	41,100	41,100
Autre	17,940	17,940

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,587	18,265
Cours/Valeur comptable	2,227	3,066
Cours/Ventes	1,774	2,175
Cours/Flux de trésorerie	16,377	16,560
Rendement de dividende	1,415	1,618
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,948	37,718

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,320	27,046
Technologie	18,370	11,783
Conso / Cycliques	14,560	13,176
Industrielles	8,710	8,576
Consommation Défensive	7,510	8,084
Energie	6,420	8,824
Matériaux de base	5,600	6,199
Services publics	4,370	4,601
Santé	2,640	6,831
Immobilier	2,080	1,878
Services de Communication	1,430	5,021

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 91

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SBI Gold	INF200KA16D8	10,94	74,26	-0,15%
SBI Silver ETF	INF200KB1217	3,84	-	-
Nippon India Silver	INF204KC1402	3,53	93,65	-0,48%
Brookfield India	INE0FDU25010	3,08	292,84	-1,06%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08264	2,83	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,80	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2,80	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2,79	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,43	359,94	-0,26%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711,43B	-4,17	10,11	10,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711,43B	-4,07	10,86	11,64
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711,43B	-4,07	10,86	11,72
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711,43B	-4,17	10,11	10,78
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	491,28B	-7,62	12,37	12,01

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USD/JPY	147,78	0,00	0,00%

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