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Sbi Large & Midcap Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVL0)

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13/03 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 286,77B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UH9

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Magnum Multiplier Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVL0). Les informations sur le portefeuille de SBI Magnum Multiplier Fund Direct Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,830	5,830	0,000
Actions	94,050	94,430	0,380
Oblig.	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,226	19,626
Cours/Valeur comptable	2,820	3,176
Cours/Ventes	2,968	2,428
Cours/Flux de trésorerie	17,333	19,216
Rendement de dividende	1,209	1,150
Croissance des bénéfices sur 5 ans	24,919	30,613

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,150	26,034
Conso / Cycliques	13,300	16,358
Matériaux de base	12,450	9,060
Industrielles	11,450	12,842
Santé	10,430	8,530
Technologie	9,250	9,897
Consommation Défensive	7,420	5,931
Energie	3,550	4,521
Services de Communication	3,470	3,450
Services publics	2,540	3,370

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 83

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,79	1.706,60	-0,27%
Reliance Ind	INE002A01018	3,35	1.247,90	-0,73%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,58	3.725,10	-1,13%
ICICI Bank	INE090A01021	2,55	1.250,05	+0,49%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2,51	29.597,00	-0,67%
Infosys	INE009A01021	2,49	1.579,85	-0,69%
State Bank	INE062A01020	2,48	727,85	+0,66%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,45	1.985,10	+0,13%
Axis Bank	INE238A01034	2,24	1.010,20	-0,10%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	2,12	2.196,35	-0,57%

Autres Fonds Principaux par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Premier Liquid Inst Growth	640,19B	1,12	6,52	6,23
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	640,19B	1,12	6,52	5,14
SBI Premier Liquid Regular Growth	640,19B	1,12	6,52	6,23
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	640,19B	1,12	5,28	4,77
SBI Premier Liquid Direct Growth	640,19B	1,14	6,64	6,32

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US 500	5.628,0	+106,8	+1,93%
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