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Sbi Short Term Debt Fund Retail Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00009QE0)

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13/03 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 135,23B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01IE1

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00009QE0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Short Term Debt Fund Retail Weekly Dividend Pa (0P00009QE0). Les informations sur le portefeuille de SBI Short Term Debt Fund Retail Weekly Dividend Pa incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,520	7,520
Oblig.	92,210	92,210
Autre	0,270	0,270

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	53,166	47,538
Gouvernement	39,045	36,388
Liquidités	7,522	12,402

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 67

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	7,70	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	7,33	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	6,47	102,165	-0,05%
06.32 KA Sdl 2028	IN1920200129	5,01	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	3,98	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3,75	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,65	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3,65	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3,29	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,92	-	-

Principaux Fonds Obligataires par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	274,67B	1,09	6,33	5,41
SBI Saving Regular Dividend Payout	274,67B	1,09	6,32	5,70
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274,67B	1,16	6,87	7,13
SBI Saving Reg Daily DRIP	274,67B	1,09	6,33	5,37
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	274,67B	1,09	6,32	6,49

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

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Meta Platforms	607,60	+16,96	+2,87%
Amazon.com	197,95	+4,06	+2,09%
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Société Générale	41,01	+1,22	+3,07%
TotalEnergies SE	57,49	+0,31	+0,54%

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EUR/CHF	0,9629	+0,0059	+0,62%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
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Pétrole brut WTI	67,18	+0,63	+0,95%
Pétrole Brent	70,58	+0,70	+1,00%
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Schroder Dana Kom.	4.541,890	-12,860	-0,28%
JPMorgan Funds - .	26,140	+0,370	+1,44%