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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 5,530 | 58,930 | 53,400 |
Actions | 49,900 | 50,120 | 0,220 |
Oblig. | 43,930 | 43,990 | 0,060 |
Convertibles | 0,600 | 0,600 | 0,000 |
Privilégiées | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 12,838 | 13,467 |
Cours/Valeur comptable | 1,493 | 1,659 |
Cours/Ventes | 1,748 | 1,715 |
Cours/Flux de trésorerie | 9,228 | 8,580 |
Rendement de dividende | 4,616 | 3,642 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 11,790 | 12,754 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services Financiers | 22,450 | 23,390 |
Technologie | 22,350 | 24,306 |
Matériaux de base | 9,680 | 5,490 |
Services publics | 8,800 | 3,066 |
Conso / Cycliques | 7,870 | 10,426 |
Immobilier | 6,570 | 5,277 |
Services de Communication | 6,040 | 9,641 |
Energie | 5,090 | 4,053 |
Industrielles | 4,860 | 6,068 |
Santé | 4,010 | 4,458 |
Consommation Défensive | 2,270 | 5,960 |
Nombre de positions acheteuses: 596
Nombre de positions vendeuses: 224
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc | HK0000301454 | 4,63 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Equity | LU0188439946 | 4,27 | 57,268 | -0,86% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 3,58 | 970,00 | -1,12% | |
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD | LU0951570760 | 2,09 | 2.024,240 | +0,32% | |
BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 1,60 | 42,780 | +0,07% | |
MediaTek | TW0002454006 | 1,59 | 1.490,00 | -0,67% | |
Rio Tinto Ltd | AU000000RIO1 | 1,31 | 120,250 | +0,48% | |
Hon Hai Precision | TW0002317005 | 1,08 | 212,00 | -2,53% | |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U | IE00B8CJW150 | 1,03 | 46,28 | +0,85% | |
NTPC | INE733E01010 | 1,02 | 359,80 | +0,60% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund HA | 16,82B | 5,37 | -2,82 | 2,42 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund HC | 16,82B | 5,69 | -2,11 | 3,16 | ||
Schroder Asian Asset Income C Inc | 16,82B | 5,69 | -2,11 | 3,16 | ||
Schroder Balanced Investment Fund H | 8,39B | 0,79 | -3,02 | 4,15 | ||
Schroder Growth HKD ACC | 3,34B | 1,57 | -2,99 | 4,67 |
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