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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Hkd (LP68090828)

Hong Kong

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Rating de Morningstar:
Actif total: 15,06B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081841

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio (LP68090828). Les informations sur le portefeuille de Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,330	52,130	46,800
Actions	49,780	50,070	0,290
Oblig.	43,750	43,800	0,050
Convertibles	1,060	1,060	0,000
Privilégiées	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,316	13,034
Cours/Valeur comptable	1,450	1,688
Cours/Ventes	1,629	1,773
Cours/Flux de trésorerie	7,866	8,323
Rendement de dividende	4,372	3,308
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,838	12,588

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,690	23,606
Technologie	20,010	24,681
Services publics	10,640	3,432
Conso / Cycliques	8,280	11,794
Matériaux de base	7,740	4,541
Immobilier	7,150	4,584
Services de Communication	5,940	10,972
Energie	5,630	4,419
Industrielles	5,050	6,141
Santé	2,710	4,279
Consommation Défensive	2,160	4,864

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 567

Nombre de positions vendeuses: 216

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5,06	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,53	57,945	-0,27%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,36	1.065,00	0,00%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,38	2.225,690	-0,04%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1,78	51,29	+3,99%
MediaTek	TW0002454006	1,75	1.350,00	0,00%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,37	182,50	0,00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,36	39,950	-0,03%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,13	118,160	-0,04%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,08	6,040	-3,67%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15,06B	10,65	0,49	3,23
Schroder Asian Asset Income A Inc	15,06B	9,92	-0,23	2,49
Schroder Asian Asset Income C Inc	15,06B	10,65	0,49	3,23
Schroder Balanced Investment Fund H	8,33B	9,91	-0,48	4,45
Schroder Growth HKD ACC	3,37B	12,50	0,11	5,06

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