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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Hkd (LP68090828)

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21/11 - Fermé. Devise en HKD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 15,69B
Type:  Fonds
Marché:  Hong-Kong
Emetteur:  Schroder Investment Management (HK) Ltd
ISIN:  HK0000081841 
Catégorie d'actif:  Action
Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio 166,516 -0,440 -0,26%

LP68090828 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio (LP68090828). Les informations sur le portefeuille de Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 5,760 51,570 45,810
Actions 49,760 50,020 0,260
Oblig. 43,240 43,280 0,040
Convertibles 1,170 1,170 0,000
Privilégiées 0,060 0,060 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 12,364 13,174
Cours/Valeur comptable 1,446 1,689
Cours/Ventes 1,676 1,789
Cours/Flux de trésorerie 8,767 8,563
Rendement de dividende 4,197 3,357
Croissance des bénéfices sur 5 ans 12,915 12,515

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 23,830 23,393
Technologie 20,470 24,789
Services publics 10,740 3,461
Conso / Cycliques 8,310 11,569
Matériaux de base 8,010 4,935
Immobilier 7,330 4,433
Services de Communication 6,140 10,776
Energie 5,290 4,678
Industrielles 4,960 5,856
Santé 2,730 4,366
Consommation Défensive 2,190 5,088

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 564

Nombre de positions vendeuses: 215

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc HK0000301454 5,06 - -
  Taiwan Semicon TW0002330008 3,50 1.040,00 +2,97%
  Schroder International Selection Fund Asian Equity LU0188439946 3,45 59,395 -0,07%
  Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD LU0951570760 2,30 2.191,980 +0,39%
  MediaTek TW0002454006 1,78 1.310,00 +3,56%
  Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U IE00B8CJW150 1,52 52,33 +2,17%
  Hon Hai Precision TW0002317005 1,47 203,00 +0,25%
  BHP Group Ltd AU000000BHP4 1,41 40,160 +0,88%
  NTPC INE733E01010 1,15 365,45 +2,61%
  Rio Tinto Ltd AU000000RIO1 1,12 117,180 +0,64%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Schroder Asian Asset Income A Inc 15,73B 10,61 -0,32 2,61
  Schroder Asian Asset Income C Inc 15,73B 11,28 0,40 3,36
  Schroder Asian Asset Income Fund HC 15,73B 11,28 0,40 3,36
  Schroder Balanced Investment Fund H 8,42B 12,91 0,20 4,94
  Schroder Growth HKD ACC 3,38B 16,06 0,82 5,64
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