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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 5,760 | 51,570 | 45,810 |
Actions | 49,760 | 50,020 | 0,260 |
Oblig. | 43,240 | 43,280 | 0,040 |
Convertibles | 1,170 | 1,170 | 0,000 |
Privilégiées | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 12,364 | 13,174 |
Cours/Valeur comptable | 1,446 | 1,689 |
Cours/Ventes | 1,676 | 1,789 |
Cours/Flux de trésorerie | 8,767 | 8,563 |
Rendement de dividende | 4,197 | 3,357 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 12,915 | 12,515 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services Financiers | 23,830 | 23,393 |
Technologie | 20,470 | 24,789 |
Services publics | 10,740 | 3,461 |
Conso / Cycliques | 8,310 | 11,569 |
Matériaux de base | 8,010 | 4,935 |
Immobilier | 7,330 | 4,433 |
Services de Communication | 6,140 | 10,776 |
Energie | 5,290 | 4,678 |
Industrielles | 4,960 | 5,856 |
Santé | 2,730 | 4,366 |
Consommation Défensive | 2,190 | 5,088 |
Nombre de positions acheteuses: 564
Nombre de positions vendeuses: 215
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc | HK0000301454 | 5,06 | - | - | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 3,50 | 1.040,00 | +2,97% | |
Schroder International Selection Fund Asian Equity | LU0188439946 | 3,45 | 59,395 | -0,07% | |
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD | LU0951570760 | 2,30 | 2.191,980 | +0,39% | |
MediaTek | TW0002454006 | 1,78 | 1.310,00 | +3,56% | |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U | IE00B8CJW150 | 1,52 | 52,33 | +2,17% | |
Hon Hai Precision | TW0002317005 | 1,47 | 203,00 | +0,25% | |
BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 1,41 | 40,160 | +0,88% | |
NTPC | INE733E01010 | 1,15 | 365,45 | +2,61% | |
Rio Tinto Ltd | AU000000RIO1 | 1,12 | 117,180 | +0,64% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income A Inc | 15,73B | 10,61 | -0,32 | 2,61 | ||
Schroder Asian Asset Income C Inc | 15,73B | 11,28 | 0,40 | 3,36 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund HC | 15,73B | 11,28 | 0,40 | 3,36 | ||
Schroder Balanced Investment Fund H | 8,42B | 12,91 | 0,20 | 4,94 | ||
Schroder Growth HKD ACC | 3,38B | 16,06 | 0,82 | 5,64 |
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