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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Hkd (LP68090828)

Hong Kong

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Rating de Morningstar:
Actif total: 15,97B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081841

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio (LP68090828). Les informations sur le portefeuille de Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,480	69,530	64,050
Actions	49,730	49,750	0,020
Oblig.	43,540	43,560	0,020
Convertibles	1,170	1,170	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,687	13,416
Cours/Valeur comptable	1,452	1,676
Cours/Ventes	1,727	1,782
Cours/Flux de trésorerie	8,990	8,580
Rendement de dividende	4,037	3,468
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,634	12,487

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,300	23,241
Technologie	19,670	25,105
Services publics	9,550	3,330
Matériaux de base	8,870	4,943
Conso / Cycliques	8,480	11,358
Immobilier	7,310	4,520
Services de Communication	6,000	10,444
Energie	5,660	4,849
Industrielles	5,300	5,761
Santé	3,400	4,112
Consommation Défensive	2,460	5,074

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 587

Nombre de positions vendeuses: 247

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,91	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4,19	60,217	+1,65%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,47	1.025,00	-0,49%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,22	2.175,000	+0,08%
MediaTek	TW0002454006	1,50	1.290,00	0,00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,48	42,780	+0,33%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1,48	45,77	+0,24%
NTPC	INE733E01010	1,22	411,85	+0,91%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,20	208,00	-1,65%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,19	121,330	+1,69%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15,97B	13,61	1,06	3,73
Schroder Asian Asset Income A Inc	15,97B	12,99	0,33	2,98
Schroder Asian Asset Income C Inc	15,97B	13,61	1,06	3,73
Schroder Balanced Investment Fund H	8,46B	12,91	0,20	4,94
Schroder Growth HKD ACC	3,41B	16,06	0,82	5,64

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