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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 6,350 | 57,840 | 51,490 |
Actions | 48,110 | 48,120 | 0,010 |
Oblig. | 44,910 | 44,960 | 0,050 |
Convertibles | 0,580 | 0,580 | 0,000 |
Privilégiées | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 12,928 | 13,310 |
Cours/Valeur comptable | 1,398 | 1,613 |
Cours/Ventes | 1,809 | 1,678 |
Cours/Flux de trésorerie | 9,384 | 8,447 |
Rendement de dividende | 4,514 | 3,594 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 11,728 | 11,833 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Technologie | 22,320 | 23,904 |
Services Financiers | 21,940 | 23,443 |
Matériaux de base | 10,000 | 5,612 |
Services publics | 8,960 | 3,046 |
Conso / Cycliques | 8,350 | 10,177 |
Immobilier | 7,540 | 5,586 |
Services de Communication | 6,160 | 9,316 |
Industrielles | 4,800 | 6,343 |
Santé | 4,220 | 4,513 |
Energie | 3,380 | 3,926 |
Consommation Défensive | 2,340 | 6,282 |
Nombre de positions acheteuses: 593
Nombre de positions vendeuses: 194
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc | HK0000301454 | 4,63 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Equity | LU0188439946 | 4,08 | 53,917 | +1,47% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 3,39 | 782,00 | +2,09% | |
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD | LU0951570760 | 2,03 | 2.018,350 | +0,19% | |
BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 1,63 | 43,150 | -4,60% | |
MediaTek | TW0002454006 | 1,49 | 1.005,00 | +2,45% | |
Rio Tinto Ltd | AU000000RIO1 | 1,21 | 130,850 | +1,14% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 1,13 | 76.700 | +0,52% | |
NTPC | INE733E01010 | 1,04 | 357,20 | -0,56% | |
iShares Semiconductor ETF | - | 1,03 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund Uc | 16,23B | 3,95 | -2,25 | 3,39 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund US | 16,23B | 3,77 | -2,95 | 2,64 | ||
Schroder Balanced Investment Fund U | 8,1B | 0,56 | -3,30 | 4,07 | ||
Schroder Growth USD ACC | 3,22B | 1,42 | -3,26 | 4,57 | ||
Schroder China Equity Alpha Class I | 363,05M | -19,81 | 4,74 | - |
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