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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Usd (0P0000TGNO)

Hong Kong

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06/03 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,71B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081874

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio (0P0000TGNO). Les informations sur le portefeuille de Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,790	50,930	46,140
Actions	49,230	49,930	0,700
Oblig.	42,310	42,340	0,030
Convertibles	1,050	1,050	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	2,580	2,580	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,471	12,756
Cours/Valeur comptable	1,397	1,677
Cours/Ventes	1,778	1,731
Cours/Flux de trésorerie	7,951	7,267
Rendement de dividende	4,462	3,481
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,650	11,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,630	24,407
Technologie	22,250	24,647
Services publics	9,920	3,328
Conso / Cycliques	8,460	11,539
Immobilier	7,700	4,795
Matériaux de base	6,620	4,326
Services de Communication	6,210	10,976
Industrielles	5,210	6,548
Santé	2,730	4,045
Energie	2,190	3,782
Consommation Défensive	2,070	5,032

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 534

Nombre de positions vendeuses: 225

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,71	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,86	1.005,00	0,00%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,00	59,631	-0,51%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,55	2.234,320	+0,11%
MediaTek	TW0002454006	2,14	1.465,00	-2,01%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,12	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,36	6,760	-1,02%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,33	172,00	-0,86%
OCBC Bank	SG1S04926220	1,16	17,16	-0,17%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	1,15	5,610	-0,88%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14,71B	1,45	1,35	2,96
Schroder Asian Asset Income Fund US	14,71B	1,34	0,62	2,21
Schroder Balanced Investment Fund U	8,7B	8,97	-1,17	4,43
Schroder Growth USD ACC	3,54B	11,56	-0,83	5,05
Schroder China Equity Alpha Class C	258,82M	2,96	-11,07	6,83

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