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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU)

Hong Kong

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,69B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081932

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income (0P0000TGNU). Les informations sur le portefeuille de Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,760	51,570	45,810
Actions	49,760	50,020	0,260
Oblig.	43,240	43,280	0,040
Convertibles	1,170	1,170	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,364	13,174
Cours/Valeur comptable	1,446	1,689
Cours/Ventes	1,676	1,789
Cours/Flux de trésorerie	8,767	8,563
Rendement de dividende	4,197	3,357
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,915	12,515

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,830	23,393
Technologie	20,470	24,789
Services publics	10,740	3,461
Conso / Cycliques	8,310	11,569
Matériaux de base	8,010	4,935
Immobilier	7,330	4,433
Services de Communication	6,140	10,776
Energie	5,290	4,678
Industrielles	4,960	5,856
Santé	2,730	4,366
Consommation Défensive	2,190	5,088

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 564

Nombre de positions vendeuses: 215

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5,06	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,50	1.040,00	+2,97%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,45	59,395	-0,07%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,30	2.191,980	+0,39%
MediaTek	TW0002454006	1,78	1.310,00	+3,56%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1,52	52,33	+2,17%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,47	203,00	+0,25%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,41	40,160	+0,88%
NTPC	INE733E01010	1,15	365,45	+2,61%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,12	117,180	+0,64%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	15,69B	11,10	-0,30	2,58
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15,69B	11,77	0,42	3,34
Schroder Balanced Investment Fund U	8,42B	13,45	0,26	4,94
Schroder Growth USD ACC	3,38B	16,75	0,89	5,64
Schroder China Equity Alpha Class C	267,19M	9,15	-11,04	9,99

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