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Schroder Asian Income Fund Z Income Gbp (0P0000T363)

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06/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,27B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B559X853

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Asian Income Z Inc (0P0000T363). Les informations sur le portefeuille de Schroder Asian Income Z Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,03	4,72	2,69
Actions	97,97	97,97	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,97	12,09
Cours/Valeur comptable	1,46	1,55
Cours/Ventes	1,60	1,60
Cours/Flux de trésorerie	8,38	7,34
Rendement de dividende	4,33	4,15
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,60	11,00

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	33,78	27,25
Technologie	27,85	24,28
Services de Communication	11,00	11,54
Immobilier	6,81	4,88
Matériaux de base	5,38	6,24
Consommation Défensive	5,25	6,67
Conso / Cycliques	5,05	7,51
Energie	2,59	4,26
Industrielles	1,19	8,11
Santé	1,08	3,90

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,33	1.125,00	+0,00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,65	46.150	-0,65%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,22	16,87	+0,48%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,21	3,070	-0,32%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,03	55.900	0,00%
BOC HK	HK2388011192	2,94	24,70	-0,80%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,71	44,44	+1,11%
MediaTek	TW0002454006	2,66	1.425,00	+0,00%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,54	4,060	0,00%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2,32	4.713,5	+0,33%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Unit Trusts Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Global Equity Fund I Acc	1,87B	22,62	9,41	13,48
Schroder Global Equity Fund I Inc	1,87B	22,66	9,43	13,49
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1,44B	23,48	11,98	12,66
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1,44B	23,77	12,30	13,01
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1,44B	23,47	11,98	12,66

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