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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Accumulation Usd (0P00000ANL)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 157,01M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106250508

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P00000ANL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P00000ANL). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Bond A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,900	119,780	97,880
Oblig.	74,240	110,970	36,730
Convertibles	1,550	1,550	0,000
Autre	2,310	2,310	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	94,522	31,719
Gouvernement	43,831	19,384
Corporate	31,963	67,259
Liquidités	-72,624	11,718

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 362

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Korea 3 Year Bond Future Sept 22	KR4165S90000	9,10	-	-
United States Treasury Bills	-	5,37	-	-
The Republic of Korea 1.875%	KR103501GBC2	4,39	-	-
United States Treasury Bills	-	4,26	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4,24	-	-
The Republic of Korea 2.25%	KR103501G893	2,89	-	-
China Development Bank 3.3%	CND100045707	2,49	-	-
Malaysia (Government Of) 3.478%	MYBMI1900030	2,46	-	-
Receive Total Return on BondINDOGB 9 15Mar29/03/15/2029/9.0%/Pay: IDR 0.000	-	2,31	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	2,20	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4,17B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4,17B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4,17B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4,17B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,05B	4,14	7,34	5,35

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France 40 Futures	8.132,0	+12,6	+0,16%
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S&P 500 VIX Futures	12,73	-0,10	-0,82%
DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
S&P 500	5.299,08	+1,98	+0,04%
Dow Jones	39.954,28	+84,90	+0,21%

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