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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation Eur (0P0000X1BS)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 972,61M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0820944071

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P0000X1BS). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Equity incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,290	1,690	0,400
Actions	98,710	98,710	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,350	12,176
Cours/Valeur comptable	1,945	1,543
Cours/Ventes	2,630	1,612
Cours/Flux de trésorerie	11,612	7,507
Rendement de dividende	3,170	4,173
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,755	11,256

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,840	26,852
Technologie	21,610	24,323
Industrielles	13,080	8,032
Services de Communication	10,250	11,535
Conso / Cycliques	9,440	7,360
Matériaux de base	7,430	6,756
Santé	6,090	3,664
Services publics	3,160	3,195
Immobilier	2,570	4,927
Consommation Défensive	2,520	6,739

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 129

Nombre de positions vendeuses: 40

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,66	1,040.00	+2.97%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,16	400,60	-1,72%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,08	48.100	-1,43%
CSL	AU000000CSL8	2,86	276,47	+1,00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,75	6.250	+1,63%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,73	42,33	-0,54%
HDFC Bank	INE040A01034	2,66	1.745,60	+0,25%
International Container	PHY411571011	2,27	397,000	-2,70%
MediaTek	TW0002454006	2,26	1.310,00	+3,56%
Singapore exchange	SG1J26887955	2,12	12,75	+1,76%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A EUR Acc	5,54B	12,17	-2,69	4,42
SIEM C EUR Acc	5,54B	12,93	-1,90	5,20
SIEM I EUR Acc	5,54B	13,86	-0,93	6,31
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,22B	13,28	-2,00	6,87
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,22B	12,80	-2,49	6,34

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