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Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return B Accumulation Usd Hedged (0P000133PB)

Luxembourg

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13/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 35,45M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1067351400

Catégorie d'actif: Action

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0P000133PB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund European Alp (0P000133PB). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund European Alp incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	146,760	158,170	11,410
Oblig.	8,890	9,180	0,290

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,720	15,651
Cours/Valeur comptable	1,835	2,374
Cours/Ventes	1,437	1,347
Cours/Flux de trésorerie	8,262	9,188
Rendement de dividende	3,228	2,454
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,782	10,310

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	38,870	28,246
Energie	14,670	8,573
Santé	12,330	18,511
Technologie	11,360	14,646
Conso / Cycliques	8,540	-0,884
Consommation Défensive	7,770	8,974
Services publics	6,950	4,850
Services de Communication	-0,490	9,712

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France (Republic Of) 0%	FR0128690627	9,63	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	9,58	-	-
Schroder ISF EURO Liquidity I Acc EUR	LU0136043717	9,54	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690643	9,30	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	9,20	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537216	9,09	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690668	8,79	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	4,79	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	4,61	-	-
Koninklijke KPN	NL0000009082	2,83	3,494	-0,09%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIUS Large Cap I USD Acc	6,17B	28,60	11,01	13,30
SIEM C Acc	5,47B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,47B	8,07	-3,59	3,90
SIEM I Acc	5,47B	9,14	-2,64	4,99
SIEM A Acc	5,47B	7,20	-4,36	3,13

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France 40 Futures	8.195,5	-5,5	-0,07%
US 500	6.121,4	+6,8	+0,11%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

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