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Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Chf Hedged (0P0000ZS3E)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,41B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951571222

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3E). Les informations sur le portefeuille de Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation CHF Hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,150	21,170	3,020
Oblig.	79,020	79,020	0,000
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Privilégiées	2,770	2,770	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	80,013	57,024
Liquidités	18,096	24,840
Produit dérivé	0,056	36,840
Gouvernement	1,434	45,215
Titrisé	0,402	21,554

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 294

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,44	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.59183%	-	1,59	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04183%	-	1,38	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.54183%	-	1,28	-	-
Everglades Re II Ltd 15.04183%	-	1,24	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29183%	-	1,15	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,14	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54183%	-	1,03	-	-
Everglades Re II Ltd 16.04183%	-	1,03	-	-
Acorn Re Limited 7.04183%	-	0,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3,41B	6,93	3,99	1,62
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3,41B	8,36	5,65	3,23
Selection Fund Global Convertible c	1,12B	1,52	-7,23	1,03
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1,12B	0,98	-7,83	0,40

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