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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Z Distribution Cnh Hedged Mv (0P00016VSN)

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06/12 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,64B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1281937828

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P00016VSN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P00016VSN). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Corpo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	98,380	119,940	21,560
Convertibles	4,730	4,730	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,307	57,492
Produit dérivé	58,016	35,313
Gouvernement	10,725	45,670
Liquidités	-61,128	22,719
Titrisé	0,080	22,464

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,058

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
US Treasury Bond Future Mar 22	-	14,06	-	-
Euro Bund Future Dec 21	DE000C58EEG0	5,42	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 22	-	5,00	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 22	-	2,59	-	-
Long Gilt Future Mar 22	GB00JH7JGJ18	2,16	-	-
Bank of America Corporation 3.559%	-	1,00	-	-
Cheniere Energy Partners L P 4%	-	0,91	-	-
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.439%	-	0,78	-	-
Bank Of Ireland Group Plc 2.029%	-	0,77	-	-
VMware Inc 2.2%	-	0,77	-	-

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
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S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

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Tesla	177,46	+2,62	+1,50%
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TotalEnergies SE	66,95	+0,49	+0,74%

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EUR/CHF	0,9883	+0,0036	+0,37%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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Pétrole Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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