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Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution Usd M (0P00019BRE)

Luxembourg

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02/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,05B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167219

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P00019BRE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRE). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Credi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,180	111,760	93,580
Oblig.	77,630	133,400	55,770
Convertibles	4,200	4,200	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	112,504	63,934
Corporate	81,946	48,750
Gouvernement	-12,122	41,585
Liquidités	-86,460	39,363
Titrisé	4,133	20,214

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,140

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	15,24	-	-
5 Year Treasury Note Future June 22	-	8,43	-	-
10 Year Treasury Note Future June 22	-	7,17	-	-
Long Gilt Future June 22	GB00JL6LY922	4,40	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV	LU1662755393	4,35	-	-
US Treasury Bond Future June 22	-	1,09	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.25%	XS2363910436	0,94	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	0,92	-	-
Heimstaden Bostad AB 3%	XS2357357768	0,81	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,75	91,910	+0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4,05B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4,05B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4,05B	-4,73	4,80	-
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3,11B	3,25	5,59	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,11B	3,35	6,01	4,09

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CAC 40	7.914,65	-70,28	-0,88%
France 40 Futures	7.923,1	-10,8	-0,14%
US 500	5.076,9	+12,7	+0,25%
S&P 500 VIX Futures	14,95	-0,21	-1,41%
DAX	17.905,58	-26,59	-0,15%
S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%

Aurora Cannabis	9,560	-0,570	-5,63%
Meta Platforms	441,84	+2,65	+0,60%
Amazon.com	184,72	+5,72	+3,20%
Apple	173,18	+3,88	+2,29%
Tesla	180,10	+0,11	+0,06%
Société Générale	25,79	+0,40	+1,58%
TotalEnergies SE	66,85	-1,74	-2,54%

EUR/USD	1,0734	+0,0009	+0,08%
EUR/CHF	0,9756	-0,0011	-0,11%
GBP/USD	1,2549	+0,0018	+0,14%
EUR/GBP	0,8554	-0,0002	-0,02%
EUR/TRY	34,7994	+0,0836	+0,24%
USD/CAD	1,3664	-0,0007	-0,05%
USD/JPY	152,88	-0,75	-0,49%

Pétrole brut WTI	79,19	+0,24	+0,30%
Pétrole Brent	83,93	+0,26	+0,31%
Or	2.315,15	+5,55	+0,24%
Gasoil Londres	748,50	+0,75	+0,10%
Nickel	18.792,00	-87,00	-0,46%
Argent	26,933	+0,104	+0,39%
Gaz naturel	2,018	-0,011	-0,54%

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