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Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Accumulation Usd (0P00019BR2)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 5,35B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167052

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00019BR2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR2). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Credi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,180	111,760	93,580
Oblig.	77,630	133,400	55,770
Convertibles	4,200	4,200	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	112,504	78,158
Corporate	81,946	50,212
Gouvernement	-12,122	43,943
Liquidités	-86,460	41,817
Titrisé	4,133	19,834

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,140

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	15,24	-	-
5 Year Treasury Note Future June 22	-	8,43	-	-
10 Year Treasury Note Future June 22	-	7,17	-	-
Long Gilt Future June 22	GB00JL6LY922	4,40	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV	LU1662755393	4,35	-	-
US Treasury Bond Future June 22	-	1,09	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.25%	XS2363910436	0,94	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	0,92	-	-
Heimstaden Bostad AB 3%	XS2357357768	0,81	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,75	95,070	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,35B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,35B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,35B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,45B	11,19	9,00	5,79
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3,45B	9,88	7,29	4,13

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France 40 Futures	7.380,0	+7,5	+0,10%
US 500	5.723,1	+10,4	+0,18%
S&P 500 VIX Futures	19,33	-0,18	-0,91%
DAX	19.163,65	-0,80	0,00%
S&P 500	5.712,69	-16,11	-0,28%
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TotalEnergies SE	58,17	+0,09	+0,16%

EUR/USD	1,0893	+0,0017	+0,15%
EUR/CHF	0,9395	-0,0006	-0,06%
GBP/USD	1,2982	+0,0026	+0,20%
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USD/JPY	152,21	+0,08	+0,05%

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